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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)

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【提出】: 2017/08/29 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末	(平成19年11月29日)	772,003,759	772,642,255	12,091	12,101
第7期計算期間末	(平成20年12月 1日)	561,236,025	561,236,025	6,658	6,658
第8期計算期間末	(平成21年11月30日)	721,342,023	721,342,023	7,075	7,075
第9期計算期間末	(平成22年11月29日)	849,835,894	849,835,894	7,716	7,716
第10期計算期間末	(平成23年11月29日)	846,005,406	846,005,406	6,762	6,762
第11期計算期間末	(平成24年11月29日)	951,013,429	951,013,429	7,259	7,259
第12期計算期間末	(平成25年11月29日)	1,700,529,344	1,700,529,344	12,100	12,100
第13期計算期間末	(平成26年12月 1日)	1,702,741,477	1,702,741,477	13,713	13,713
第14期計算期間末	(平成27年11月30日)	1,941,465,533	1,941,465,533	15,318	15,318
第15期計算期間末	(平成28年11月29日)	1,921,505,698	1,921,505,698	14,851	14,851
	平成28年 6月末日	1,610,404,923	―	12,666	―
	7月末日	1,702,687,362	―	13,212	―
	8月末日	1,719,494,680	―	13,314	―
	9月末日	1,748,548,236	―	13,384	―
	10月末日	1,850,949,621	―	14,063	―
	11月末日	1,921,516,422	―	14,840	―
	12月末日	1,977,859,933	―	15,255	―
	平成29年 1月末日	1,953,137,043	―	15,341	―
	2月末日	1,983,365,856	―	15,489	―
	3月末日	1,983,948,335	―	15,431	―
	4月末日	2,013,746,426	―	15,670	―
	5月末日	2,039,960,838	―	15,983	―
	6月末日	2,091,396,855	―	16,538	―

開示資料

決算

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