有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年11月30日-令和2年11月30日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 846,005,406 | 846,005,406 | 6,762 | 6,762 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 951,013,429 | 951,013,429 | 7,259 | 7,259 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 1,700,529,344 | 1,700,529,344 | 12,100 | 12,100 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,702,741,477 | 1,702,741,477 | 13,713 | 13,713 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,941,465,533 | 1,941,465,533 | 15,318 | 15,318 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 1,921,505,698 | 1,921,505,698 | 14,851 | 14,851 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 2,249,131,081 | 2,249,131,081 | 18,052 | 18,052 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,095,888,555 | 2,095,888,555 | 16,259 | 16,259 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,033,967,505 | 2,033,967,505 | 16,402 | 16,402 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,330,789,201 | 2,330,789,201 | 20,346 | 20,346 |
| 2019年12月末日 | 2,072,249,520 | ― | 16,858 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,013,574,322 | ― | 16,523 | ― | |
| 2月末日 | 1,775,810,231 | ― | 14,950 | ― | |
| 3月末日 | 1,695,150,201 | ― | 14,279 | ― | |
| 4月末日 | 1,817,799,839 | ― | 15,329 | ― | |
| 5月末日 | 2,000,665,380 | ― | 16,619 | ― | |
| 6月末日 | 2,033,549,738 | ― | 17,242 | ― | |
| 7月末日 | 1,997,268,377 | ― | 17,012 | ― | |
| 8月末日 | 2,060,874,713 | ― | 17,791 | ― | |
| 9月末日 | 2,113,352,723 | ― | 18,331 | ― | |
| 10月末日 | 2,067,992,054 | ― | 18,025 | ― | |
| 11月末日 | 2,330,789,201 | ― | 20,346 | ― | |
| 12月末日 | 2,373,339,715 | ― | 20,792 | ― | |
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