半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年12月1日-平成28年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期計算期間末 | (平成18年11月29日) | 709,495,435 | 710,043,421 | 12,947 | 12,957 |
| 第6期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 772,003,759 | 772,642,255 | 12,091 | 12,101 |
| 第7期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 561,236,025 | 561,236,025 | 6,658 | 6,658 |
| 第8期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 721,342,023 | 721,342,023 | 7,075 | 7,075 |
| 第9期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 849,835,894 | 849,835,894 | 7,716 | 7,716 |
| 第10期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 846,005,406 | 846,005,406 | 6,762 | 6,762 |
| 第11期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 951,013,429 | 951,013,429 | 7,259 | 7,259 |
| 第12期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 1,700,529,344 | 1,700,529,344 | 12,100 | 12,100 |
| 第13期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 1,702,741,477 | 1,702,741,477 | 13,713 | 13,713 |
| 第14期計算期間末 | (平成27年11月30日) | 1,941,465,533 | 1,941,465,533 | 15,318 | 15,318 |
| 平成27年 6月末日 | 1,954,270,715 | ― | 15,468 | ― | |
| 7月末日 | 2,040,909,424 | ― | 15,766 | ― | |
| 8月末日 | 1,881,890,956 | ― | 14,671 | ― | |
| 9月末日 | 1,716,209,763 | ― | 13,585 | ― | |
| 10月末日 | 1,906,980,084 | ― | 14,962 | ― | |
| 11月末日 | 1,941,465,533 | ― | 15,318 | ― | |
| 12月末日 | 1,907,846,425 | ― | 14,908 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,748,477,195 | ― | 13,809 | ― | |
| 2月末日 | 1,574,074,728 | ― | 12,404 | ― | |
| 3月末日 | 1,705,830,525 | ― | 13,347 | ― | |
| 4月末日 | 1,710,025,433 | ― | 13,343 | ― | |
| 5月末日 | 1,774,405,381 | ― | 13,840 | ― | |
| 6月末日 | 1,610,404,923 | ― | 12,666 | ― | |
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