明治安田DC日本株式リサーチオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/11/30-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
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期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	1,921,505,698	1,921,505,698	14,851	14,851
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	2,249,131,081	2,249,131,081	18,052	18,052
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	2,095,888,555	2,095,888,555	16,259	16,259
第18期計算期間末	(2019年11月29日)	2,033,967,505	2,033,967,505	16,402	16,402
第19期計算期間末	(2020年11月30日)	2,330,789,201	2,330,789,201	20,346	20,346
第20期計算期間末	(2021年11月29日)	2,519,605,141	2,519,605,141	22,516	22,516
第21期計算期間末	(2022年11月29日)	2,282,212,389	2,282,212,389	20,104	20,104
第22期計算期間末	(2023年11月29日)	2,476,352,712	2,476,352,712	22,687	22,687
第23期計算期間末	(2024年11月29日)	2,740,304,420	2,740,304,420	25,254	25,254
第24期計算期間末	(2025年12月 1日)	3,052,357,965	3,052,357,965	30,235	30,235
	2024年12月末日	2,805,140,711	―	26,019	―
	2025年 1月末日	2,772,304,221	―	25,840	―
	2月末日	2,682,222,984	―	25,130	―
	3月末日	2,660,285,974	―	24,844	―
	4月末日	2,681,103,044	―	25,258	―
	5月末日	2,833,376,764	―	26,558	―
	6月末日	2,915,112,646	―	27,369	―
	7月末日	2,922,690,282	―	27,612	―
	8月末日	2,969,497,377	―	28,276	―
	9月末日	2,970,844,434	―	28,461	―
	10月末日	3,122,586,057	―	30,169	―
	11月末日	3,091,354,725	―	30,632	―
	12月末日	3,082,071,060	―	30,784	―

開示資料

決算

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