有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)
①【純資産の推移】
明治安田DC日本株式リサーチオープン
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| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 1,700,529,344 | 1,700,529,344 | 12,100 | 12,100 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,702,741,477 | 1,702,741,477 | 13,713 | 13,713 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,941,465,533 | 1,941,465,533 | 15,318 | 15,318 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 1,921,505,698 | 1,921,505,698 | 14,851 | 14,851 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 2,249,131,081 | 2,249,131,081 | 18,052 | 18,052 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,095,888,555 | 2,095,888,555 | 16,259 | 16,259 |
| 第18期計算期間末 | (2019年11月29日) | 2,033,967,505 | 2,033,967,505 | 16,402 | 16,402 |
| 第19期計算期間末 | (2020年11月30日) | 2,330,789,201 | 2,330,789,201 | 20,346 | 20,346 |
| 第20期計算期間末 | (2021年11月29日) | 2,519,605,141 | 2,519,605,141 | 22,516 | 22,516 |
| 第21期計算期間末 | (2022年11月29日) | 2,282,212,389 | 2,282,212,389 | 20,104 | 20,104 |
| 2021年11月末日 | 2,496,012,916 | ― | 22,292 | ― | |
| 12月末日 | 2,572,497,936 | ― | 22,782 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 2,308,591,177 | ― | 20,621 | ― | |
| 2月末日 | 2,267,180,685 | ― | 20,148 | ― | |
| 3月末日 | 2,393,214,390 | ― | 21,146 | ― | |
| 4月末日 | 2,299,135,902 | ― | 20,230 | ― | |
| 5月末日 | 2,324,997,933 | ― | 20,277 | ― | |
| 6月末日 | 2,224,584,720 | ― | 19,342 | ― | |
| 7月末日 | 2,318,482,162 | ― | 20,051 | ― | |
| 8月末日 | 2,291,217,545 | ― | 19,952 | ― | |
| 9月末日 | 2,153,365,860 | ― | 18,785 | ― | |
| 10月末日 | 2,251,892,205 | ― | 19,634 | ― | |
| 11月末日 | 2,264,133,500 | ― | 20,002 | ― | |
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