半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期計算期間末 | (2009年11月30日) | 721,342,023 | 721,342,023 | 7,075 | 7,075 |
| 第9期計算期間末 | (2010年11月29日) | 849,835,894 | 849,835,894 | 7,716 | 7,716 |
| 第10期計算期間末 | (2011年11月29日) | 846,005,406 | 846,005,406 | 6,762 | 6,762 |
| 第11期計算期間末 | (2012年11月29日) | 951,013,429 | 951,013,429 | 7,259 | 7,259 |
| 第12期計算期間末 | (2013年11月29日) | 1,700,529,344 | 1,700,529,344 | 12,100 | 12,100 |
| 第13期計算期間末 | (2014年12月 1日) | 1,702,741,477 | 1,702,741,477 | 13,713 | 13,713 |
| 第14期計算期間末 | (2015年11月30日) | 1,941,465,533 | 1,941,465,533 | 15,318 | 15,318 |
| 第15期計算期間末 | (2016年11月29日) | 1,921,505,698 | 1,921,505,698 | 14,851 | 14,851 |
| 第16期計算期間末 | (2017年11月29日) | 2,249,131,081 | 2,249,131,081 | 18,052 | 18,052 |
| 第17期計算期間末 | (2018年11月29日) | 2,095,888,555 | 2,095,888,555 | 16,259 | 16,259 |
| 2018年 6月末日 | 2,237,380,071 | ― | 17,480 | ― | |
| 7月末日 | 2,257,106,439 | ― | 17,616 | ― | |
| 8月末日 | 2,226,687,780 | ― | 17,485 | ― | |
| 9月末日 | 2,345,551,273 | ― | 18,498 | ― | |
| 10月末日 | 2,094,009,019 | ― | 16,377 | ― | |
| 11月末日 | 2,099,524,863 | ― | 16,279 | ― | |
| 12月末日 | 1,831,995,689 | ― | 14,396 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,945,603,558 | ― | 15,063 | ― | |
| 2月末日 | 1,982,989,063 | ― | 15,317 | ― | |
| 3月末日 | 1,987,817,125 | ― | 15,285 | ― | |
| 4月末日 | 1,959,523,068 | ― | 15,374 | ― | |
| 5月末日 | 1,845,587,293 | ― | 14,483 | ― | |
| 6月末日 | 1,872,913,202 | ― | 14,756 | ― | |
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