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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月30日-平成30年11月29日)

【提出】: 2019/02/27 9:07
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8期計算期間末	(2009年11月30日)	721,342,023	721,342,023	7,075	7,075
第9期計算期間末	(2010年11月29日)	849,835,894	849,835,894	7,716	7,716
第10期計算期間末	(2011年11月29日)	846,005,406	846,005,406	6,762	6,762
第11期計算期間末	(2012年11月29日)	951,013,429	951,013,429	7,259	7,259
第12期計算期間末	(2013年11月29日)	1,700,529,344	1,700,529,344	12,100	12,100
第13期計算期間末	(2014年12月 1日)	1,702,741,477	1,702,741,477	13,713	13,713
第14期計算期間末	(2015年11月30日)	1,941,465,533	1,941,465,533	15,318	15,318
第15期計算期間末	(2016年11月29日)	1,921,505,698	1,921,505,698	14,851	14,851
第16期計算期間末	(2017年11月29日)	2,249,131,081	2,249,131,081	18,052	18,052
第17期計算期間末	(2018年11月29日)	2,095,888,555	2,095,888,555	16,259	16,259
	2017年12月末日	2,326,476,577	―	18,669	―
	2018年 1月末日	2,388,962,008	―	18,898	―
	2月末日	2,295,299,368	―	18,011	―
	3月末日	2,240,624,849	―	17,528	―
	4月末日	2,320,815,956	―	18,071	―
	5月末日	2,262,059,458	―	17,752	―
	6月末日	2,237,380,071	―	17,480	―
	7月末日	2,257,106,439	―	17,616	―
	8月末日	2,226,687,780	―	17,485	―
	9月末日	2,345,551,273	―	18,498	―
	10月末日	2,094,009,019	―	16,377	―
	11月末日	2,099,524,863	―	16,279	―
	12月末日	1,831,995,689	―	14,396	―

開示資料

決算

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