有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年4月25日-平成26年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 平成25年4月24日現在 | 第13期 平成26年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,683,544 | 12,296,567 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,105,027,505 | 1,367,032,932 | |||
| 未収入金 | - | 2,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,112,711,049 | 1,381,929,499 | |||
| 資産合計 | 1,112,711,049 | 1,381,929,499 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 257,155 | 2,747,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 250,024 | 436,019 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,084,794 | 10,610,950 | |||
| その他未払費用 | 20,740 | 37,141 | |||
| 流動負債合計 | 6,612,713 | 13,831,719 | |||
| 負債合計 | 6,612,713 | 13,831,719 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,145,244,210 | ※1 1,280,428,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 39,145,874 | ※2 87,669,517 | |||
| (分配準備積立金) | 118,787,916 | 155,441,307 | |||
| 元本等合計 | 1,106,098,336 | 1,368,097,780 | |||
| 純資産合計 | 1,106,098,336 | 1,368,097,780 | |||
| 負債純資産合計 | 1,112,711,049 | 1,381,929,499 | |||
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