有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/04/25-2024/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2023年4月24日現在 | 第23期 2024年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,600,460 | 20,211,072 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,748,523,119 | 2,269,069,772 | |||
| 未収入金 | 2,860,000 | 520,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,766,983,579 | 2,289,800,844 | |||
| 資産合計 | 1,766,983,579 | 2,289,800,844 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,642,278 | 493,022 | |||
| 未払受託者報酬 | 553,414 | 702,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,467,112 | 17,087,208 | |||
| その他未払費用 | 46,028 | 58,432 | |||
| 流動負債合計 | 16,708,832 | 18,340,832 | |||
| 負債合計 | 16,708,832 | 18,340,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 800,032,811 | ※1 785,660,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,241,936 | 1,485,799,074 | |||
| (分配準備積立金) | 430,246,256 | 864,299,101 | |||
| 元本等合計 | 1,750,274,747 | 2,271,460,012 | |||
| 純資産合計 | 1,750,274,747 | 2,271,460,012 | |||
| 負債純資産合計 | 1,766,983,579 | 2,289,800,844 | |||
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