有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/04/26-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 2022年4月25日現在 | 第22期 2023年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,314,174 | 15,600,460 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,919,884,205 | 1,748,523,119 | |||
| 未収入金 | 12,230,000 | 2,860,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,951,428,379 | 1,766,983,579 | |||
| 資産合計 | 1,951,428,379 | 1,766,983,579 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,015,841 | 2,642,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 687,143 | 553,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,721,554 | 13,467,112 | |||
| その他未払費用 | 57,182 | 46,028 | |||
| 流動負債合計 | 29,481,720 | 16,708,832 | |||
| 負債合計 | 29,481,720 | 16,708,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 927,608,807 | ※1 800,032,811 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 994,337,852 | 950,241,936 | |||
| (分配準備積立金) | 540,034,983 | 430,246,256 | |||
| 元本等合計 | 1,921,946,659 | 1,750,274,747 | |||
| 純資産合計 | 1,921,946,659 | 1,750,274,747 | |||
| 負債純資産合計 | 1,951,428,379 | 1,766,983,579 | |||
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