有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月25日-平成30年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 平成29年4月24日現在 | 第17期 平成30年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,998,946 | 5,622,856 | |||
| コール・ローン | 13,061,283 | 15,180,084 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,716,206,893 | 2,043,419,318 | |||
| 未収入金 | 3,200,000 | 4,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,735,467,122 | 2,068,222,258 | |||
| 資産合計 | 1,735,467,122 | 2,068,222,258 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,301,560 | 3,930,612 | |||
| 未払受託者報酬 | 549,608 | 671,985 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,375,031 | 16,352,814 | |||
| その他未払費用 | 45,725 | 55,983 | |||
| 流動負債合計 | 17,271,924 | 21,011,394 | |||
| 負債合計 | 17,271,924 | 21,011,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,213,109,006 | ※1 1,138,994,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 505,086,192 | 908,216,674 | |||
| (分配準備積立金) | 294,822,166 | 558,326,052 | |||
| 元本等合計 | 1,718,195,198 | 2,047,210,864 | |||
| 純資産合計 | 1,718,195,198 | 2,047,210,864 | |||
| 負債純資産合計 | 1,735,467,122 | 2,068,222,258 | |||
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