有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 2021年4月26日現在 | 第21期 2022年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 19,466,676 | 19,314,174 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,078,846,066 | 1,919,884,205 | |||
| 未収入金 | 1,620,000 | 12,230,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,099,932,742 | 1,951,428,379 | |||
| 資産合計 | 2,099,932,742 | 1,951,428,379 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,731,554 | 12,015,841 | |||
| 未払受託者報酬 | 679,443 | 687,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,534,024 | 16,721,554 | |||
| その他未払費用 | 57,114 | 57,182 | |||
| 流動負債合計 | 19,002,135 | 29,481,720 | |||
| 負債合計 | 19,002,135 | 29,481,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 952,564,389 | ※1 927,608,807 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,128,366,218 | 994,337,852 | |||
| (分配準備積立金) | 651,824,270 | 540,034,983 | |||
| 元本等合計 | 2,080,930,607 | 1,921,946,659 | |||
| 純資産合計 | 2,080,930,607 | 1,921,946,659 | |||
| 負債純資産合計 | 2,099,932,742 | 1,951,428,379 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
