有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年4月26日-平成29年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 平成28年4月25日現在 | 第16期 平成29年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 271,368 | 2,998,946 | |||
| コール・ローン | 16,877,562 | 13,061,283 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,792,608,863 | 1,716,206,893 | |||
| 未収入金 | - | 3,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,809,757,793 | 1,735,467,122 | |||
| 資産合計 | 1,809,757,793 | 1,735,467,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,670,356 | 3,301,560 | |||
| 未払受託者報酬 | 552,829 | 549,608 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,452,907 | 13,375,031 | |||
| その他未払費用 | 46,546 | 45,725 | |||
| 流動負債合計 | 15,722,638 | 17,271,924 | |||
| 負債合計 | 15,722,638 | 17,271,924 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,315,955,890 | ※1 1,213,109,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,079,265 | 505,086,192 | |||
| (分配準備積立金) | 303,574,807 | 294,822,166 | |||
| 元本等合計 | 1,794,035,155 | 1,718,195,198 | |||
| 純資産合計 | 1,794,035,155 | 1,718,195,198 | |||
| 負債純資産合計 | 1,809,757,793 | 1,735,467,122 | |||
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