有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月25日-令和2年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2019年4月24日現在 | 第19期 2020年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 122,446 | - | |||
| コール・ローン | 20,543,265 | 16,346,420 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,780,062,005 | 1,549,061,065 | |||
| 未収入金 | 2,800,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,803,527,716 | 1,565,407,485 | |||
| 資産合計 | 1,803,527,716 | 1,565,407,485 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,233,695 | 275,895 | |||
| 未払受託者報酬 | 554,468 | 570,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,493,047 | 13,881,699 | |||
| その他未払費用 | 46,164 | 47,452 | |||
| 流動負債合計 | 21,327,374 | 14,775,488 | |||
| 負債合計 | 21,327,374 | 14,775,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,131,035,123 | ※1 1,021,846,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 651,165,219 | 528,785,143 | |||
| (分配準備積立金) | 461,614,465 | 330,476,738 | |||
| 元本等合計 | 1,782,200,342 | 1,550,631,997 | |||
| 純資産合計 | 1,782,200,342 | 1,550,631,997 | |||
| 負債純資産合計 | 1,803,527,716 | 1,565,407,485 | |||
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