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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/25-2026/04/24)

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【提出】: 2026/07/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第24期 2025年4月24日現在	第25期 2026年4月24日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		22,555,148	30,090,870
		親投資信託受益証券		2,319,853,695	3,343,010,258
		未収入金		2,710,000	1,860,000
		流動資産合計		2,345,118,843	3,374,961,128
	資産合計			2,345,118,843	3,374,961,128
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,831,795	2,614,116
		未払受託者報酬		794,136	1,021,643
		未払委託者報酬		19,325,088	24,861,028
		その他未払費用		66,086	85,045
		流動負債合計		23,017,105	28,581,832
	負債合計			23,017,105	28,581,832
純資産の部
	元本等
		元本		※1 777,396,265	※1 757,975,104
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,544,705,473	2,588,404,192
			(分配準備積立金)	826,264,217	1,714,067,204
		元本等合計		2,322,101,738	3,346,379,296
	純資産合計			2,322,101,738	3,346,379,296
負債純資産合計				2,345,118,843	3,374,961,128

開示資料

決算

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