有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 2025年4月24日現在 | 第25期 2026年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,555,148 | 30,090,870 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,319,853,695 | 3,343,010,258 | |||
| 未収入金 | 2,710,000 | 1,860,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,345,118,843 | 3,374,961,128 | |||
| 資産合計 | 2,345,118,843 | 3,374,961,128 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,831,795 | 2,614,116 | |||
| 未払受託者報酬 | 794,136 | 1,021,643 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,325,088 | 24,861,028 | |||
| その他未払費用 | 66,086 | 85,045 | |||
| 流動負債合計 | 23,017,105 | 28,581,832 | |||
| 負債合計 | 23,017,105 | 28,581,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 777,396,265 | ※1 757,975,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,544,705,473 | 2,588,404,192 | |||
| (分配準備積立金) | 826,264,217 | 1,714,067,204 | |||
| 元本等合計 | 2,322,101,738 | 3,346,379,296 | |||
| 純資産合計 | 2,322,101,738 | 3,346,379,296 | |||
| 負債純資産合計 | 2,345,118,843 | 3,374,961,128 | |||
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