有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/04/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2024年4月24日現在 | 第24期 2025年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 20,211,072 | 22,555,148 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,269,069,772 | 2,319,853,695 | |||
| 未収入金 | 520,000 | 2,710,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,289,800,844 | 2,345,118,843 | |||
| 資産合計 | 2,289,800,844 | 2,345,118,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 493,022 | 2,831,795 | |||
| 未払受託者報酬 | 702,170 | 794,136 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,087,208 | 19,325,088 | |||
| その他未払費用 | 58,432 | 66,086 | |||
| 流動負債合計 | 18,340,832 | 23,017,105 | |||
| 負債合計 | 18,340,832 | 23,017,105 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 785,660,938 | ※1 777,396,265 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,485,799,074 | 1,544,705,473 | |||
| (分配準備積立金) | 864,299,101 | 826,264,217 | |||
| 元本等合計 | 2,271,460,012 | 2,322,101,738 | |||
| 純資産合計 | 2,271,460,012 | 2,322,101,738 | |||
| 負債純資産合計 | 2,289,800,844 | 2,345,118,843 | |||
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