有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月25日-平成27年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 平成26年4月24日現在 | 第14期 平成27年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,296,567 | 15,199,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,367,032,932 | 1,645,940,196 | |||
| 未収入金 | 2,600,000 | 7,200,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,381,929,499 | 1,668,339,437 | |||
| 資産合計 | 1,381,929,499 | 1,668,339,437 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,747,609 | 7,970,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 436,019 | 510,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,610,950 | 12,432,600 | |||
| その他未払費用 | 37,141 | 42,486 | |||
| 流動負債合計 | 13,831,719 | 20,956,637 | |||
| 負債合計 | 13,831,719 | 20,956,637 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,280,428,263 | ※1 1,207,935,255 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,669,517 | 439,447,545 | |||
| (分配準備積立金) | 155,441,307 | 404,338,882 | |||
| 元本等合計 | 1,368,097,780 | 1,647,382,800 | |||
| 純資産合計 | 1,368,097,780 | 1,647,382,800 | |||
| 負債純資産合計 | 1,381,929,499 | 1,668,339,437 | |||
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