有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月25日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 平成27年4月24日現在 | 第15期 平成28年4月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 271,368 | |||
| コール・ローン | 15,199,241 | 16,877,562 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,645,940,196 | 1,792,608,863 | |||
| 未収入金 | 7,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,668,339,437 | 1,809,757,793 | |||
| 資産合計 | 1,668,339,437 | 1,809,757,793 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,970,668 | 1,670,356 | |||
| 未払受託者報酬 | 510,883 | 552,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,432,600 | 13,452,907 | |||
| その他未払費用 | 42,486 | 46,546 | |||
| 流動負債合計 | 20,956,637 | 15,722,638 | |||
| 負債合計 | 20,956,637 | 15,722,638 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,207,935,255 | ※1 1,315,955,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 439,447,545 | 478,079,265 | |||
| (分配準備積立金) | 404,338,882 | 303,574,807 | |||
| 元本等合計 | 1,647,382,800 | 1,794,035,155 | |||
| 純資産合計 | 1,647,382,800 | 1,794,035,155 | |||
| 負債純資産合計 | 1,668,339,437 | 1,809,757,793 | |||
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