有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 平成30年4月24日現在 | 第18期 平成31年4月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 5,622,856 | 122,446 | |||
| コール・ローン | 15,180,084 | 20,543,265 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,043,419,318 | 1,780,062,005 | |||
| 未収入金 | 4,000,000 | 2,800,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,068,222,258 | 1,803,527,716 | |||
| 資産合計 | 2,068,222,258 | 1,803,527,716 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,930,612 | 7,233,695 | |||
| 未払受託者報酬 | 671,985 | 554,468 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,352,814 | 13,493,047 | |||
| その他未払費用 | 55,983 | 46,164 | |||
| 流動負債合計 | 21,011,394 | 21,327,374 | |||
| 負債合計 | 21,011,394 | 21,327,374 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,138,994,190 | ※1 1,131,035,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 908,216,674 | 651,165,219 | |||
| (分配準備積立金) | 558,326,052 | 461,614,465 | |||
| 元本等合計 | 2,047,210,864 | 1,782,200,342 | |||
| 純資産合計 | 2,047,210,864 | 1,782,200,342 | |||
| 負債純資産合計 | 2,068,222,258 | 1,803,527,716 | |||
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