有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年4月25日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2020年4月24日現在 | 第20期 2021年4月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,346,420 | 19,466,676 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,549,061,065 | 2,078,846,066 | |||
| 未収入金 | - | 1,620,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,565,407,485 | 2,099,932,742 | |||
| 資産合計 | 1,565,407,485 | 2,099,932,742 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 275,895 | 1,731,554 | |||
| 未払受託者報酬 | 570,442 | 679,443 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,881,699 | 16,534,024 | |||
| その他未払費用 | 47,452 | 57,114 | |||
| 流動負債合計 | 14,775,488 | 19,002,135 | |||
| 負債合計 | 14,775,488 | 19,002,135 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,021,846,854 | ※1 952,564,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 528,785,143 | 1,128,366,218 | |||
| (分配準備積立金) | 330,476,738 | 651,824,270 | |||
| 元本等合計 | 1,550,631,997 | 2,080,930,607 | |||
| 純資産合計 | 1,550,631,997 | 2,080,930,607 | |||
| 負債純資産合計 | 1,565,407,485 | 2,099,932,742 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
