有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成25年 1月24日現在) | 第12期 (平成26年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,277,331 | 72,419,158 |
| 親投資信託受益証券 | 9,870,087,037 | 10,519,475,779 |
| 未収利息 | 206 | 155 |
| 流動資産合計 | 9,952,364,574 | 10,591,895,092 |
| 資産合計 | 9,952,364,574 | 10,591,895,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,023,531 | 4,213,649 |
| 未払解約金 | 24,396,775 | 6,170,456 |
| 未払受託者報酬 | 2,562,104 | 2,716,537 |
| 未払委託者報酬 | 25,620,978 | 27,165,335 |
| その他未払費用 | 102,425 | 108,597 |
| 流動負債合計 | 56,705,813 | 40,374,574 |
| 負債合計 | 56,705,813 | 40,374,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,047,063,216 | 8,427,298,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,848,595,545 | 2,124,221,841 |
| (分配準備積立金) | 531,725,893 | 600,063,813 |
| 元本等合計 | 9,895,658,761 | 10,551,520,518 |
| 純資産合計 | 9,895,658,761 | 10,551,520,518 |
| 負債純資産合計 | 9,952,364,574 | 10,591,895,092 |
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