有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2021年 1月25日現在) | 第20期 (2022年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,227,361 | 100,842,462 |
| 親投資信託受益証券 | 16,373,763,045 | 16,378,899,114 |
| 未収入金 | - | 10,100,000 |
| 流動資産合計 | 16,468,990,406 | 16,489,841,576 |
| 資産合計 | 16,468,990,406 | 16,489,841,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,082,259 | 6,100,744 |
| 未払解約金 | 6,679,256 | 23,550,924 |
| 未払受託者報酬 | 4,490,629 | 4,523,923 |
| 未払委託者報酬 | 44,906,190 | 45,239,154 |
| 未払利息 | 50 | 60 |
| その他未払費用 | 179,564 | 180,897 |
| 流動負債合計 | 62,337,948 | 79,595,702 |
| 負債合計 | 62,337,948 | 79,595,702 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,164,518,854 | 12,201,489,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,242,133,604 | 4,208,756,400 |
| (分配準備積立金) | 754,739,679 | 640,744,052 |
| 元本等合計 | 16,406,652,458 | 16,410,245,874 |
| 純資産合計 | 16,406,652,458 | 16,410,245,874 |
| 負債純資産合計 | 16,468,990,406 | 16,489,841,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
