有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2019年 1月24日現在) | 第18期 (2020年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,349,244 | 91,341,536 |
| 親投資信託受益証券 | 15,504,427,344 | 16,343,567,596 |
| 未収入金 | 500,000 | 1,700,000 |
| 流動資産合計 | 15,595,276,588 | 16,436,609,132 |
| 資産合計 | 15,595,276,588 | 16,436,609,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,772,386 | 6,007,395 |
| 未払解約金 | 14,234,401 | 7,163,443 |
| 未払受託者報酬 | 4,127,774 | 4,520,037 |
| 未払委託者報酬 | 41,277,659 | 45,200,303 |
| 未払利息 | 180 | 51 |
| その他未払費用 | 165,056 | 180,737 |
| 流動負債合計 | 65,577,456 | 63,071,966 |
| 負債合計 | 65,577,456 | 63,071,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,544,773,814 | 12,014,790,801 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,984,925,318 | 4,358,746,365 |
| (分配準備積立金) | 824,387,072 | 887,653,401 |
| 元本等合計 | 15,529,699,132 | 16,373,537,166 |
| 純資産合計 | 15,529,699,132 | 16,373,537,166 |
| 負債純資産合計 | 15,595,276,588 | 16,436,609,132 |
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