- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成28年 1月25日現在) | 第15期 (平成29年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,561,700 | 102,360,466 |
| 親投資信託受益証券 | 13,318,425,750 | 14,746,996,629 |
| 未収利息 | 194 | - |
| 流動資産合計 | 13,418,987,644 | 14,849,357,095 |
| 資産合計 | 13,418,987,644 | 14,849,357,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,124,752 | 5,547,304 |
| 未払解約金 | 16,175,955 | 22,978,136 |
| 未払受託者報酬 | 3,521,623 | 4,006,590 |
| 未払委託者報酬 | 35,216,198 | 40,065,867 |
| 未払利息 | - | 133 |
| その他未払費用 | 140,808 | 160,209 |
| 流動負債合計 | 60,179,336 | 72,758,239 |
| 負債合計 | 60,179,336 | 72,758,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,249,505,013 | 11,094,609,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,109,303,295 | 3,681,989,561 |
| (分配準備積立金) | 847,726,955 | 913,178,072 |
| 元本等合計 | 13,358,808,308 | 14,776,598,856 |
| 純資産合計 | 13,358,808,308 | 14,776,598,856 |
| 負債純資産合計 | 13,418,987,644 | 14,849,357,095 |
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