有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/25-2025/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年 1月24日現在) | 第23期 (2025年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,196,075 | 65,734,278 |
| 親投資信託受益証券 | 14,199,945,679 | 13,718,824,685 |
| 未収入金 | 21,400,000 | 900,000 |
| 未収利息 | - | 430 |
| 流動資産合計 | 14,307,541,754 | 13,785,459,393 |
| 資産合計 | 14,307,541,754 | 13,785,459,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,594,061 | 5,552,572 |
| 未払解約金 | 40,879,556 | 6,310,178 |
| 未払受託者報酬 | 3,437,380 | 2,747,847 |
| 未払委託者報酬 | 34,373,703 | 27,478,428 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 160,262 | 152,599 |
| 流動負債合計 | 84,444,986 | 42,241,624 |
| 負債合計 | 84,444,986 | 42,241,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,188,122,207 | 11,105,145,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,034,974,561 | 2,638,072,619 |
| (分配準備積立金) | 487,810,820 | 472,513,837 |
| 元本等合計 | 14,223,096,768 | 13,743,217,769 |
| 純資産合計 | 14,223,096,768 | 13,743,217,769 |
| 負債純資産合計 | 14,307,541,754 | 13,785,459,393 |
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