有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2018年 1月24日現在) | 第17期 (2019年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,089,563 | 90,349,244 |
| 親投資信託受益証券 | 14,603,691,365 | 15,504,427,344 |
| 未収入金 | 12,100,000 | 500,000 |
| 流動資産合計 | 14,701,880,928 | 15,595,276,588 |
| 資産合計 | 14,701,880,928 | 15,595,276,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,489,760 | 5,772,386 |
| 未払解約金 | 18,969,666 | 14,234,401 |
| 未払受託者報酬 | 4,018,370 | 4,127,774 |
| 未払委託者報酬 | 40,183,606 | 41,277,659 |
| 未払利息 | 101 | 180 |
| その他未払費用 | 160,673 | 165,056 |
| 流動負債合計 | 68,822,176 | 65,577,456 |
| 負債合計 | 68,822,176 | 65,577,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,979,521,316 | 11,544,773,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,653,537,436 | 3,984,925,318 |
| (分配準備積立金) | 803,214,928 | 824,387,072 |
| 元本等合計 | 14,633,058,752 | 15,529,699,132 |
| 純資産合計 | 14,633,058,752 | 15,529,699,132 |
| 負債純資産合計 | 14,701,880,928 | 15,595,276,588 |
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