- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/25-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 1月24日現在) | 第24期 (2026年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,734,278 | 60,154,427 |
| 親投資信託受益証券 | 13,718,824,685 | 12,485,188,969 |
| 未収入金 | 900,000 | 3,100,000 |
| 未収利息 | 430 | 1,218 |
| 流動資産合計 | 13,785,459,393 | 12,548,444,614 |
| 資産合計 | 13,785,459,393 | 12,548,444,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,552,572 | - |
| 未払解約金 | 6,310,178 | 10,306,208 |
| 未払受託者報酬 | 2,747,847 | 2,619,896 |
| 未払委託者報酬 | 27,478,428 | 26,198,871 |
| その他未払費用 | 152,599 | 177,460 |
| 流動負債合計 | 42,241,624 | 39,302,435 |
| 負債合計 | 42,241,624 | 39,302,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,105,145,150 | 10,829,534,685 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,638,072,619 | 1,679,607,494 |
| (分配準備積立金) | 472,513,837 | 500,132,306 |
| 元本等合計 | 13,743,217,769 | 12,509,142,179 |
| 純資産合計 | 13,743,217,769 | 12,509,142,179 |
| 負債純資産合計 | 13,785,459,393 | 12,548,444,614 |
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