有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/25-2024/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2023年 1月24日現在) | 第22期 (2024年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,025,925 | 86,196,075 |
| 親投資信託受益証券 | 14,834,586,742 | 14,199,945,679 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 21,400,000 |
| 流動資産合計 | 14,926,612,667 | 14,307,541,754 |
| 資産合計 | 14,926,612,667 | 14,307,541,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,827,554 | 5,594,061 |
| 未払解約金 | 9,988,058 | 40,879,556 |
| 未払受託者報酬 | 4,204,790 | 3,437,380 |
| 未払委託者報酬 | 42,047,823 | 34,373,703 |
| 未払利息 | 34 | 24 |
| その他未払費用 | 168,126 | 160,262 |
| 流動負債合計 | 62,236,385 | 84,444,986 |
| 負債合計 | 62,236,385 | 84,444,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,655,108,100 | 11,188,122,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,209,268,182 | 3,034,974,561 |
| (分配準備積立金) | 554,632,671 | 487,810,820 |
| 元本等合計 | 14,864,376,282 | 14,223,096,768 |
| 純資産合計 | 14,864,376,282 | 14,223,096,768 |
| 負債純資産合計 | 14,926,612,667 | 14,307,541,754 |
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