- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成27年 1月26日現在) | 第14期 (平成28年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,873,876 | 100,561,700 |
| 親投資信託受益証券 | 12,004,998,717 | 13,318,425,750 |
| 未収利息 | 181 | 194 |
| 流動資産合計 | 12,097,872,774 | 13,418,987,644 |
| 資産合計 | 12,097,872,774 | 13,418,987,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,667,049 | 5,124,752 |
| 未払解約金 | 8,229,058 | 16,175,955 |
| 未払受託者報酬 | 3,179,106 | 3,521,623 |
| 未払委託者報酬 | 31,790,996 | 35,216,198 |
| その他未払費用 | 127,099 | 140,808 |
| 流動負債合計 | 47,993,308 | 60,179,336 |
| 負債合計 | 47,993,308 | 60,179,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,334,099,251 | 10,249,505,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,715,780,215 | 3,109,303,295 |
| (分配準備積立金) | 843,968,967 | 847,726,955 |
| 元本等合計 | 12,049,879,466 | 13,358,808,308 |
| 純資産合計 | 12,049,879,466 | 13,358,808,308 |
| 負債純資産合計 | 12,097,872,774 | 13,418,987,644 |
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