有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成27年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成26年 1月24日現在) | 第13期 (平成27年 1月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,419,158 | 92,873,876 |
| 親投資信託受益証券 | 10,519,475,779 | 12,004,998,717 |
| 未収利息 | 155 | 181 |
| 流動資産合計 | 10,591,895,092 | 12,097,872,774 |
| 資産合計 | 10,591,895,092 | 12,097,872,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,213,649 | 4,667,049 |
| 未払解約金 | 6,170,456 | 8,229,058 |
| 未払受託者報酬 | 2,716,537 | 3,179,106 |
| 未払委託者報酬 | 27,165,335 | 31,790,996 |
| その他未払費用 | 108,597 | 127,099 |
| 流動負債合計 | 40,374,574 | 47,993,308 |
| 負債合計 | 40,374,574 | 47,993,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,427,298,677 | 9,334,099,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,124,221,841 | 2,715,780,215 |
| (分配準備積立金) | 600,063,813 | 843,968,967 |
| 元本等合計 | 10,551,520,518 | 12,049,879,466 |
| 純資産合計 | 10,551,520,518 | 12,049,879,466 |
| 負債純資産合計 | 10,591,895,092 | 12,097,872,774 |
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