有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月25日-平成30年1月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (平成29年 1月24日現在) | 第16期 (平成30年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,360,466 | 86,089,563 |
| 親投資信託受益証券 | 14,746,996,629 | 14,603,691,365 |
| 未収入金 | - | 12,100,000 |
| 流動資産合計 | 14,849,357,095 | 14,701,880,928 |
| 資産合計 | 14,849,357,095 | 14,701,880,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,547,304 | 5,489,760 |
| 未払解約金 | 22,978,136 | 18,969,666 |
| 未払受託者報酬 | 4,006,590 | 4,018,370 |
| 未払委託者報酬 | 40,065,867 | 40,183,606 |
| 未払利息 | 133 | 101 |
| その他未払費用 | 160,209 | 160,673 |
| 流動負債合計 | 72,758,239 | 68,822,176 |
| 負債合計 | 72,758,239 | 68,822,176 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,094,609,295 | 10,979,521,316 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,681,989,561 | 3,653,537,436 |
| (分配準備積立金) | 913,178,072 | 803,214,928 |
| 元本等合計 | 14,776,598,856 | 14,633,058,752 |
| 純資産合計 | 14,776,598,856 | 14,633,058,752 |
| 負債純資産合計 | 14,849,357,095 | 14,701,880,928 |
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