- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/25-2023/01/24)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2022年 1月24日現在) | 第21期 (2023年 1月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,842,462 | 86,025,925 |
| 親投資信託受益証券 | 16,378,899,114 | 14,834,586,742 |
| 未収入金 | 10,100,000 | 6,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,489,841,576 | 14,926,612,667 |
| 資産合計 | 16,489,841,576 | 14,926,612,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,100,744 | 5,827,554 |
| 未払解約金 | 23,550,924 | 9,988,058 |
| 未払受託者報酬 | 4,523,923 | 4,204,790 |
| 未払委託者報酬 | 45,239,154 | 42,047,823 |
| 未払利息 | 60 | 34 |
| その他未払費用 | 180,897 | 168,126 |
| 流動負債合計 | 79,595,702 | 62,236,385 |
| 負債合計 | 79,595,702 | 62,236,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,201,489,474 | 11,655,108,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,208,756,400 | 3,209,268,182 |
| (分配準備積立金) | 640,744,052 | 554,632,671 |
| 元本等合計 | 16,410,245,874 | 14,864,376,282 |
| 純資産合計 | 16,410,245,874 | 14,864,376,282 |
| 負債純資産合計 | 16,489,841,576 | 14,926,612,667 |
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