有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2020年 1月24日現在) | 第19期 (2021年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,341,536 | 95,227,361 |
| 親投資信託受益証券 | 16,343,567,596 | 16,373,763,045 |
| 未収入金 | 1,700,000 | - |
| 流動資産合計 | 16,436,609,132 | 16,468,990,406 |
| 資産合計 | 16,436,609,132 | 16,468,990,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,007,395 | 6,082,259 |
| 未払解約金 | 7,163,443 | 6,679,256 |
| 未払受託者報酬 | 4,520,037 | 4,490,629 |
| 未払委託者報酬 | 45,200,303 | 44,906,190 |
| 未払利息 | 51 | 50 |
| その他未払費用 | 180,737 | 179,564 |
| 流動負債合計 | 63,071,966 | 62,337,948 |
| 負債合計 | 63,071,966 | 62,337,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,014,790,801 | 12,164,518,854 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,358,746,365 | 4,242,133,604 |
| (分配準備積立金) | 887,653,401 | 754,739,679 |
| 元本等合計 | 16,373,537,166 | 16,406,652,458 |
| 純資産合計 | 16,373,537,166 | 16,406,652,458 |
| 負債純資産合計 | 16,436,609,132 | 16,468,990,406 |
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