有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)

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【提出】: 2014/04/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本アクティブ債券マザーファンド	7,739,212,737	1.3767	10,654,699,485	1.3807	10,685,531,025	99.75

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

(参考)日本アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第307回	610,000,000	106.28	648,308,000	106.47	649,485,300	1.3	2020/3/20	6.07
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第313回	420,000,000	106.43	447,014,400	106.67	448,043,400	1.3	2021/3/20	4.19
3	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第95回	350,000,000	117.92	412,751,500	118.52	414,834,000	2.3	2027/6/20	3.88
4	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第329回	400,000,000	100.16	400,661,500	100.16	400,664,000	0.2	2015/6/15	3.74
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第309回	370,000,000	105.11	388,929,200	105.33	389,732,100	1.1	2020/6/20	3.64
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第320回	320,000,000	104.11	333,152,000	104.49	334,390,400	1	2021/12/20	3.12
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第330回	320,000,000	101.77	325,683,200	102.22	327,107,200	0.8	2023/9/20	3.06
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第88回	270,000,000	117.70	317,808,900	118.18	319,088,700	2.3	2026/6/20	2.98
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第288回	300,000,000	105.67	317,022,000	105.60	316,800,000	1.7	2017/9/20	2.96
10	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第24回	230,000,000	118.20	271,862,300	117.74	270,804,300	2.5	2036/9/20	2.53
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第141回	250,000,000	105.18	262,972,500	105.48	263,710,000	1.7	2032/12/20	2.46
12	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第111回	250,000,000	100.97	252,436,500	101.04	252,612,500	0.4	2018/3/20	2.36
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第315回	230,000,000	105.70	243,117,500	105.97	243,733,300	1.2	2021/6/20	2.28
14	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第20回	180,000,000	117.97	212,346,000	117.52	211,550,400	2.5	2035/9/20	1.97
15	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第143回	200,000,000	103.17	206,348,000	103.47	206,946,000	1.6	2033/3/20	1.93
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第324回	200,000,000	102.37	204,748,000	102.79	205,598,000	0.8	2022/6/20	1.92
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第82回	150,000,000	115.13	172,701,000	115.51	173,269,500	2.1	2025/9/20	1.62
18	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第113回	140,000,000	114.49	160,290,200	115.11	161,155,400	2.1	2029/9/20	1.50
19	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第135回	150,000,000	106.09	159,136,500	106.46	159,702,000	1.7	2032/3/20	1.49
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第130回	140,000,000	108.25	151,554,200	108.69	152,175,800	1.8	2031/9/20	1.42
21	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第332回	150,000,000	99.96	149,941,000	100.18	150,277,500	0.6	2023/12/20	1.40
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第305回	130,000,000	106.15	137,995,000	106.30	138,193,900	1.3	2019/12/20	1.29
23	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第123回	120,000,000	113.59	136,317,600	114.09	136,915,200	2.1	2030/12/20	1.28
24	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第101回	100,000,000	119.18	119,188,000	119.82	119,822,000	2.4	2028/3/20	1.12
25	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第36回	110,000,000	108.71	119,581,000	108.37	119,209,200	2	2042/3/20	1.11
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第140回	110,000,000	105.51	116,064,100	105.81	116,400,900	1.7	2032/9/20	1.08
27	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第40回	110,000,000	103.56	113,923,000	103.59	113,955,600	1.8	2043/9/20	1.06
28	日本	社債券	パナソニック第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107.88	107,889,000	108.06	108,069,000	2.05	2019/3/20	1.01
29	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第145回	100,000,000	104.49	104,495,000	104.79	104,796,000	1.7	2033/6/20	0.98
30	日本	社債券	中国電力第355回	100,000,000	103.11	103,112,000	103.15	103,152,000	1.52	2016/8/25	0.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	69.62
特殊債券	6.13
社債券	22.28
合計	98.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)

開示資料

決算