有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月25日-平成26年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本アクティブ債券マザーファンド | 7,739,212,737 | 1.3767 | 10,654,699,485 | 1.3807 | 10,685,531,025 | 99.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.75 |
| 合 計 | 99.75 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第307回 | 610,000,000 | 106.28 | 648,308,000 | 106.47 | 649,485,300 | 1.3 | 2020/3/20 | 6.07 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第313回 | 420,000,000 | 106.43 | 447,014,400 | 106.67 | 448,043,400 | 1.3 | 2021/3/20 | 4.19 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第95回 | 350,000,000 | 117.92 | 412,751,500 | 118.52 | 414,834,000 | 2.3 | 2027/6/20 | 3.88 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(2年)第329回 | 400,000,000 | 100.16 | 400,661,500 | 100.16 | 400,664,000 | 0.2 | 2015/6/15 | 3.74 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第309回 | 370,000,000 | 105.11 | 388,929,200 | 105.33 | 389,732,100 | 1.1 | 2020/6/20 | 3.64 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第320回 | 320,000,000 | 104.11 | 333,152,000 | 104.49 | 334,390,400 | 1 | 2021/12/20 | 3.12 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 320,000,000 | 101.77 | 325,683,200 | 102.22 | 327,107,200 | 0.8 | 2023/9/20 | 3.06 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第88回 | 270,000,000 | 117.70 | 317,808,900 | 118.18 | 319,088,700 | 2.3 | 2026/6/20 | 2.98 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第288回 | 300,000,000 | 105.67 | 317,022,000 | 105.60 | 316,800,000 | 1.7 | 2017/9/20 | 2.96 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第24回 | 230,000,000 | 118.20 | 271,862,300 | 117.74 | 270,804,300 | 2.5 | 2036/9/20 | 2.53 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 250,000,000 | 105.18 | 262,972,500 | 105.48 | 263,710,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 2.46 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第111回 | 250,000,000 | 100.97 | 252,436,500 | 101.04 | 252,612,500 | 0.4 | 2018/3/20 | 2.36 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第315回 | 230,000,000 | 105.70 | 243,117,500 | 105.97 | 243,733,300 | 1.2 | 2021/6/20 | 2.28 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第20回 | 180,000,000 | 117.97 | 212,346,000 | 117.52 | 211,550,400 | 2.5 | 2035/9/20 | 1.97 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第143回 | 200,000,000 | 103.17 | 206,348,000 | 103.47 | 206,946,000 | 1.6 | 2033/3/20 | 1.93 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 200,000,000 | 102.37 | 204,748,000 | 102.79 | 205,598,000 | 0.8 | 2022/6/20 | 1.92 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第82回 | 150,000,000 | 115.13 | 172,701,000 | 115.51 | 173,269,500 | 2.1 | 2025/9/20 | 1.62 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第113回 | 140,000,000 | 114.49 | 160,290,200 | 115.11 | 161,155,400 | 2.1 | 2029/9/20 | 1.50 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第135回 | 150,000,000 | 106.09 | 159,136,500 | 106.46 | 159,702,000 | 1.7 | 2032/3/20 | 1.49 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 140,000,000 | 108.25 | 151,554,200 | 108.69 | 152,175,800 | 1.8 | 2031/9/20 | 1.42 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 150,000,000 | 99.96 | 149,941,000 | 100.18 | 150,277,500 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.40 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第305回 | 130,000,000 | 106.15 | 137,995,000 | 106.30 | 138,193,900 | 1.3 | 2019/12/20 | 1.29 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 120,000,000 | 113.59 | 136,317,600 | 114.09 | 136,915,200 | 2.1 | 2030/12/20 | 1.28 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第101回 | 100,000,000 | 119.18 | 119,188,000 | 119.82 | 119,822,000 | 2.4 | 2028/3/20 | 1.12 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第36回 | 110,000,000 | 108.71 | 119,581,000 | 108.37 | 119,209,200 | 2 | 2042/3/20 | 1.11 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 110,000,000 | 105.51 | 116,064,100 | 105.81 | 116,400,900 | 1.7 | 2032/9/20 | 1.08 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第40回 | 110,000,000 | 103.56 | 113,923,000 | 103.59 | 113,955,600 | 1.8 | 2043/9/20 | 1.06 |
| 28 | 日本 | 社債券 | パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 107.88 | 107,889,000 | 108.06 | 108,069,000 | 2.05 | 2019/3/20 | 1.01 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 100,000,000 | 104.49 | 104,495,000 | 104.79 | 104,796,000 | 1.7 | 2033/6/20 | 0.98 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 中国電力 第355回 | 100,000,000 | 103.11 | 103,112,000 | 103.15 | 103,152,000 | 1.52 | 2016/8/25 | 0.96 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 69.62 |
| 特殊債券 | 6.13 |
| 社債券 | 22.28 |
| 合 計 | 98.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
