有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/25-2026/01/26)

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【提出】: 2026/04/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本アクティブ債券マザーファンド	9,190,458,313	1.3651	12,546,736,881	1.3874	12,750,841,863	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第181回	890,000,000	98.42	875,977,000	98.93	880,530,400	1.3	2030/9/20	6.90
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第380回	660,000,000	95.67	631,484,800	96.74	638,484,000	1.7	2035/9/20	5.00
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第381回	560,000,000	99.51	557,297,700	99.91	559,540,800	2.1	2035/12/20	4.38
4	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第179回	510,000,000	97.33	496,413,600	97.88	499,188,000	1	2030/6/20	3.91
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第192回	460,000,000	89.54	411,911,600	92.33	424,741,000	2.4	2045/3/20	3.33
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第195回	360,000,000	103.03	370,930,900	103.44	372,412,800	3.2	2045/12/20	2.92
7	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第180回	280,000,000	97.76	273,744,800	98.30	275,251,200	1.1	2030/6/20	2.15
8	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第89回	250,000,000	98.97	247,427,100	100.97	252,427,500	3.4	2055/12/20	1.97
9	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第177回	250,000,000	98.22	245,550,000	98.72	246,800,000	1.1	2029/12/20	1.93
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	240,000,000	90.72	217,741,200	91.40	219,369,600	0.1	2031/12/20	1.72
11	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第168回	210,000,000	97.50	204,751,200	97.78	205,356,900	0.6	2029/3/20	1.61
12	日本	社債券	日本航空第1回利払繰延条項任意償還条項付無担保永久債劣後	200,000,000	100.52	201,040,000	100.61	201,220,000	3.218	2173/10/16	1.57
13	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第186回	240,000,000	79.17	190,020,000	81.76	196,236,000	1.5	2043/9/20	1.53
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第194回	180,000,000	94.50	170,116,300	96.24	173,237,400	2.7	2045/9/20	1.35
15	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第65回	290,000,000	50.51	146,500,500	53.52	155,222,500	0.4	2049/12/20	1.21
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第187回	190,000,000	78.45	149,061,300	78.58	149,309,600	1.3	2043/12/20	1.17
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第162回	180,000,000	81.88	147,399,300	82.74	148,941,000	0.6	2037/9/20	1.16
18	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第17回	200,000,000	69.11	138,221,800	73.39	146,792,000	2.2	2064/3/20	1.15
19	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第378回	150,000,000	93.91	140,865,000	94.85	142,285,500	1.4	2035/3/20	1.11
20	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第379回	140,000,000	94.36	132,112,400	95.33	133,463,400	1.5	2035/6/20	1.04
21	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第61回	210,000,000	57.37	120,483,300	60.42	126,900,900	0.7	2048/12/20	0.99
22	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第12回	260,000,000	42.39	110,230,100	43.87	114,077,600	0.5	2059/3/20	0.89
23	日本	社債券	住友化学第3回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	103.04	103,040,000	103.36	103,360,000	3.3	2059/9/12	0.81
24	日本	社債券	JERA 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100.11	100,115,000	100.17	100,178,000	2.144	2057/12/25	0.78
25	日本	社債券	ニプロ第2回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99.28	99,289,000	99.78	99,787,000	3.067	2060/7/25	0.78
26	日本	社債券	芙蓉総合リース第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約	100,000,000	99.30	99,303,000	99.40	99,402,000	1.849	2057/12/14	0.77
27	日本	社債券	ソニーフィナンシャルグループ第1回利払繰延条項劣後特約付	100,000,000	98.86	98,860,000	99.39	99,390,000	2.431	2055/12/19	0.77
28	日本	社債券	東北電力第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99.29	99,298,000	99.37	99,379,000	1.545	2057/9/14	0.77
29	日本	社債券	ルノー第27回円貨社債(2025)	100,000,000	99.20	99,205,000	99.37	99,374,000	2.17	2028/11/14	0.77
30	日本	社債券	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第24回期限前償還条項付	100,000,000	99.30	99,300,000	99.37	99,370,000	1.613	2028/12/19	0.77

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	57.42
特殊債券	0.43
社債券	40.40
合計	98.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/25-2026/01/26)

開示資料

決算