- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年1月25日-平成30年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本アクティブ債券マザーファンド | 9,839,450,761 | 1.5026 | 14,784,959,479 | 1.5089 | 14,846,747,253 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第161回 | 1,810,000,000 | 100.61 | 1,821,049,100 | 101.40 | 1,835,394,300 | 0.6 | 2037/6/20 | 12.36 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 1,070,000,000 | 100.48 | 1,075,188,700 | 100.79 | 1,078,463,700 | 0.1 | 2026/12/20 | 7.26 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第112回 | 700,000,000 | 122.21 | 855,516,700 | 122.28 | 855,967,000 | 2.1 | 2029/6/20 | 5.76 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第336回 | 810,000,000 | 103.70 | 840,046,500 | 103.86 | 841,266,000 | 0.5 | 2024/12/20 | 5.66 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第162回 | 490,000,000 | 100.50 | 492,479,700 | 101.24 | 496,076,000 | 0.6 | 2037/9/20 | 3.34 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 410,000,000 | 112.38 | 460,777,500 | 113.12 | 463,828,900 | 1.2 | 2035/3/20 | 3.12 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第154回 | 200,000,000 | 112.26 | 224,525,400 | 113.02 | 226,056,000 | 1.2 | 2035/9/20 | 1.52 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第51回 | 240,000,000 | 87.73 | 210,571,800 | 88.87 | 213,290,400 | 0.3 | 2046/6/20 | 1.43 |
| 9 | 日本 | 社債券 | 中国電力 第382回 | 200,000,000 | 101.36 | 202,734,000 | 101.42 | 202,852,000 | 0.517 | 2021/5/25 | 1.36 |
| 10 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 200,000,000 | 99.95 | 199,908,000 | 99.96 | 199,932,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.34 |
| 11 | 日本 | 社債券 | 日産フィナンシャルサービス 第42回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 99.53 | 199,070,000 | 99.60 | 199,218,000 | 0.001 | 2020/9/18 | 1.34 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第9回 | 230,000,000 | 83.03 | 190,979,700 | 84.74 | 194,918,100 | 0.4 | 2056/3/20 | 1.31 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第54回 | 190,000,000 | 99.88 | 189,773,900 | 101.43 | 192,724,600 | 0.8 | 2047/3/20 | 1.29 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第118回 | 150,000,000 | 122.14 | 183,224,100 | 122.34 | 183,517,500 | 2 | 2030/6/20 | 1.23 |
| 15 | 日本 | 社債券 | りそな銀行 第11回劣後特約付 | 100,000,000 | 105.94 | 105,948,000 | 106.07 | 106,079,000 | 1.78 | 2022/3/15 | 0.71 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 三菱地所 第113回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 105.23 | 105,232,000 | 105.45 | 105,450,000 | 1.067 | 2024/12/27 | 0.71 |
| 17 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第37回劣後特約付 | 100,000,000 | 104.65 | 104,656,000 | 104.81 | 104,818,000 | 1.39 | 2022/5/31 | 0.70 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 104.01 | 104,010,000 | 104.06 | 104,069,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 0.70 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 中部電力 第500回 | 100,000,000 | 103.76 | 103,764,000 | 103.89 | 103,899,000 | 0.875 | 2024/5/24 | 0.69 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJ信託銀行 第6回劣後特約付 | 100,000,000 | 103.58 | 103,587,000 | 103.55 | 103,553,000 | 1.9 | 2020/3/2 | 0.69 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | 中部国際空港債券 政府保証第18回 | 100,000,000 | 103.36 | 103,364,000 | 103.51 | 103,511,000 | 0.668 | 2023/3/22 | 0.69 |
| 22 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 102.72 | 102,722,000 | 102.94 | 102,942,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 0.69 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 102.67 | 102,670,000 | 102.85 | 102,857,000 | 0.94 | 2024/6/26 | 0.69 |
| 24 | 日本 | 特殊債券 | 地方公共団体金融機構債券 第74回 | 100,000,000 | 102.50 | 102,506,000 | 102.81 | 102,817,000 | 0.519 | 2025/7/28 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 千葉銀行 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 102.48 | 102,489,000 | 102.71 | 102,718,000 | 0.911 | 2024/8/29 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 三井住友トラスト・ホールディングス 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 102.15 | 102,151,000 | 102.38 | 102,384,000 | 0.857 | 2024/9/5 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第3回劣後特約付 | 100,000,000 | 101.89 | 101,891,000 | 102.14 | 102,141,000 | 0.81 | 2024/12/18 | 0.68 |
| 28 | 日本 | 社債券 | アコム 第68回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101.86 | 101,864,000 | 102.07 | 102,074,000 | 0.95 | 2022/6/6 | 0.68 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 日本電気 第48回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101.48 | 101,489,000 | 101.76 | 101,765,000 | 0.658 | 2022/7/15 | 0.68 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 近畿日本鉄道 第90回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 101.54 | 101,546,000 | 101.68 | 101,683,000 | 0.62 | 2022/2/25 | 0.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 44.32 |
| 地方債証券 | 0.67 |
| 特殊債券 | 5.91 |
| 社債券 | 46.27 |
| 合 計 | 97.19 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
