有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)

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【提出】: 2020/04/15 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本アクティブ債券マザーファンド	10,524,340,402	1.5563	16,379,314,906	1.5741	16,566,364,226	99.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(参考)日本アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第349回	1,440,000,000	101.63	1,463,472,000	102.86	1,481,284,800	0.1	2027/12/20	8.94
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第157回	1,070,000,000	100.67	1,077,175,800	102.09	1,092,416,500	0.2	2036/6/20	6.59
3	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第152回	760,000,000	115.88	880,756,400	117.61	893,881,600	1.2	2035/3/20	5.39
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第158回	680,000,000	105.17	715,162,800	106.94	727,246,400	0.5	2036/9/20	4.38
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第353回	430,000,000	101.50	436,480,800	102.78	441,954,000	0.1	2028/12/20	2.66
6	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第45回	320,000,000	127.86	409,176,200	130.71	418,300,800	1.5	2044/12/20	2.52
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第160回	320,000,000	108.49	347,184,300	110.33	353,072,000	0.7	2037/3/20	2.13
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	290,000,000	101.52	294,416,700	102.83	298,218,600	0.1	2028/9/20	1.80
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第356回	280,000,000	102.06	285,773,600	102.67	287,478,800	0.1	2029/9/20	1.73
10	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第54回	220,000,000	111.01	244,235,200	114.22	251,292,800	0.8	2047/3/20	1.51
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第138回	200,000,000	118.15	236,312,000	119.25	238,516,000	1.5	2032/6/20	1.43
12	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第51回	230,000,000	99.47	228,799,300	101.35	233,125,700	0.3	2046/6/20	1.40
13	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第59回	200,000,000	108.51	217,033,600	111.74	223,492,000	0.7	2048/6/20	1.34
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第132回	170,000,000	120.38	204,646,000	121.13	205,931,200	1.7	2031/12/20	1.24
15	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債	200,000,000	100.07	200,152,000	100.10	200,210,000	0.28	2021/8/9	1.20
16	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	170,000,000	101.61	172,752,300	102.85	174,848,400	0.1	2027/9/20	1.05
17	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第65回	160,000,000	100.64	161,024,000	103.30	165,280,000	0.4	2049/12/20	0.99
18	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第64回	160,000,000	100.00	160,000,000	103.27	165,240,000	0.4	2049/9/20	0.99
19	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第135回	150,000,000	100.97	151,465,500	101.16	151,752,000	0.1	2023/3/20	0.91
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第154回	110,000,000	117.72	129,497,500	117.83	129,622,900	1.2	2035/9/20	0.78
21	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第153回	100,000,000	117.28	117,285,000	119.25	119,253,000	1.3	2035/6/20	0.71
22	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第61回	100,000,000	108.33	108,331,000	111.79	111,790,000	0.7	2048/12/20	0.67
23	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第156回	100,000,000	103.69	103,695,000	105.40	105,404,000	0.4	2036/3/20	0.63
24	日本	社債券	三菱地所第113回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	104.58	104,583,000	104.80	104,802,000	1.067	2024/12/27	0.63
25	日本	国債証券	国庫債券物価連動(10年)第23回	100,000,000	102.45	103,863,810	102.65	104,179,485	0.1	2028/3/10	0.62
26	日本	社債券	明治安田生命第3回A号劣後特約付	100,000,000	102.82	102,828,000	104.10	104,100,000	1.11	2047/11/6	0.62
27	日本	社債券	中部電力第500回	100,000,000	103.16	103,162,000	103.46	103,463,000	0.875	2024/5/24	0.62
28	日本	社債券	相鉄ホールディングス第36回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	102.44	102,442,000	103.37	103,372,000	0.7	2032/1/30	0.62
29	日本	社債券	りそな銀行第11回劣後特約付	100,000,000	103.36	103,362,000	103.28	103,280,000	1.78	2022/3/15	0.62
30	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券第74回	100,000,000	102.63	102,632,000	102.97	102,977,000	0.519	2025/7/28	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	52.62
地方債証券	0.61
特殊債券	2.30
社債券	43.32
合計	98.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)

開示資料

決算