有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本アクティブ債券マザーファンド | 10,524,340,402 | 1.5563 | 16,379,314,906 | 1.5741 | 16,566,364,226 | 99.83 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.83 |
| 合 計 | 99.83 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 1,440,000,000 | 101.63 | 1,463,472,000 | 102.86 | 1,481,284,800 | 0.1 | 2027/12/20 | 8.94 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第157回 | 1,070,000,000 | 100.67 | 1,077,175,800 | 102.09 | 1,092,416,500 | 0.2 | 2036/6/20 | 6.59 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 760,000,000 | 115.88 | 880,756,400 | 117.61 | 893,881,600 | 1.2 | 2035/3/20 | 5.39 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第158回 | 680,000,000 | 105.17 | 715,162,800 | 106.94 | 727,246,400 | 0.5 | 2036/9/20 | 4.38 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 430,000,000 | 101.50 | 436,480,800 | 102.78 | 441,954,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 2.66 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第45回 | 320,000,000 | 127.86 | 409,176,200 | 130.71 | 418,300,800 | 1.5 | 2044/12/20 | 2.52 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第160回 | 320,000,000 | 108.49 | 347,184,300 | 110.33 | 353,072,000 | 0.7 | 2037/3/20 | 2.13 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 290,000,000 | 101.52 | 294,416,700 | 102.83 | 298,218,600 | 0.1 | 2028/9/20 | 1.80 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第356回 | 280,000,000 | 102.06 | 285,773,600 | 102.67 | 287,478,800 | 0.1 | 2029/9/20 | 1.73 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第54回 | 220,000,000 | 111.01 | 244,235,200 | 114.22 | 251,292,800 | 0.8 | 2047/3/20 | 1.51 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第138回 | 200,000,000 | 118.15 | 236,312,000 | 119.25 | 238,516,000 | 1.5 | 2032/6/20 | 1.43 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第51回 | 230,000,000 | 99.47 | 228,799,300 | 101.35 | 233,125,700 | 0.3 | 2046/6/20 | 1.40 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第59回 | 200,000,000 | 108.51 | 217,033,600 | 111.74 | 223,492,000 | 0.7 | 2048/6/20 | 1.34 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第132回 | 170,000,000 | 120.38 | 204,646,000 | 121.13 | 205,931,200 | 1.7 | 2031/12/20 | 1.24 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 200,000,000 | 100.07 | 200,152,000 | 100.10 | 200,210,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.20 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 170,000,000 | 101.61 | 172,752,300 | 102.85 | 174,848,400 | 0.1 | 2027/9/20 | 1.05 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第65回 | 160,000,000 | 100.64 | 161,024,000 | 103.30 | 165,280,000 | 0.4 | 2049/12/20 | 0.99 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第64回 | 160,000,000 | 100.00 | 160,000,000 | 103.27 | 165,240,000 | 0.4 | 2049/9/20 | 0.99 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第135回 | 150,000,000 | 100.97 | 151,465,500 | 101.16 | 151,752,000 | 0.1 | 2023/3/20 | 0.91 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第154回 | 110,000,000 | 117.72 | 129,497,500 | 117.83 | 129,622,900 | 1.2 | 2035/9/20 | 0.78 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 100,000,000 | 117.28 | 117,285,000 | 119.25 | 119,253,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 0.71 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第61回 | 100,000,000 | 108.33 | 108,331,000 | 111.79 | 111,790,000 | 0.7 | 2048/12/20 | 0.67 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 100,000,000 | 103.69 | 103,695,000 | 105.40 | 105,404,000 | 0.4 | 2036/3/20 | 0.63 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 三菱地所 第113回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 104.58 | 104,583,000 | 104.80 | 104,802,000 | 1.067 | 2024/12/27 | 0.63 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 物価連動(10年)第23回 | 100,000,000 | 102.45 | 103,863,810 | 102.65 | 104,179,485 | 0.1 | 2028/3/10 | 0.62 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命 第3回A号劣後特約付 | 100,000,000 | 102.82 | 102,828,000 | 104.10 | 104,100,000 | 1.11 | 2047/11/6 | 0.62 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 中部電力 第500回 | 100,000,000 | 103.16 | 103,162,000 | 103.46 | 103,463,000 | 0.875 | 2024/5/24 | 0.62 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 相鉄ホールディングス 第36回相模鉄道株式会社保証付 | 100,000,000 | 102.44 | 102,442,000 | 103.37 | 103,372,000 | 0.7 | 2032/1/30 | 0.62 |
| 29 | 日本 | 社債券 | りそな銀行 第11回劣後特約付 | 100,000,000 | 103.36 | 103,362,000 | 103.28 | 103,280,000 | 1.78 | 2022/3/15 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 特殊債券 | 地方公共団体金融機構債券 第74回 | 100,000,000 | 102.63 | 102,632,000 | 102.97 | 102,977,000 | 0.519 | 2025/7/28 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 52.62 |
| 地方債証券 | 0.61 |
| 特殊債券 | 2.30 |
| 社債券 | 43.32 |
| 合 計 | 98.87 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
