有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月25日-平成27年1月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本アクティブ債券マザーファンド | 8,461,273,446 | 1.4277 | 12,080,672,089 | 1.4192 | 12,008,239,274 | 99.68 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.68 |
| 合 計 | 99.68 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第324回 | 510,000,000 | 105.19 | 536,514,000 | 104.76 | 534,316,800 | 0.8 | 2022/6/20 | 4.44 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第325回 | 460,000,000 | 104.64 | 481,357,200 | 104.73 | 481,781,000 | 0.8 | 2022/9/20 | 4.01 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第95回 | 350,000,000 | 122.94 | 430,290,000 | 121.13 | 423,972,500 | 2.3 | 2027/6/20 | 3.53 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 400,000,000 | 103.69 | 414,790,200 | 103.95 | 415,836,000 | 0.7 | 2022/12/20 | 3.46 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 250,000,000 | 113.20 | 283,002,500 | 111.41 | 278,547,500 | 1.7 | 2032/12/20 | 2.31 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 230,000,000 | 112.97 | 259,841,000 | 111.70 | 256,914,600 | 1.7 | 2032/9/20 | 2.13 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第24回 | 200,000,000 | 125.68 | 251,360,000 | 123.74 | 247,484,000 | 2.5 | 2036/9/20 | 2.06 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 210,000,000 | 112.19 | 235,599,100 | 110.99 | 233,097,900 | 1.7 | 2033/6/20 | 1.94 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第35回 | 200,000,000 | 116.26 | 232,536,000 | 114.26 | 228,534,000 | 2 | 2041/9/20 | 1.90 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第135回 | 200,000,000 | 113.90 | 227,818,000 | 112.15 | 224,308,000 | 1.7 | 2032/3/20 | 1.86 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第120回 | 200,000,000 | 113.38 | 226,768,200 | 111.81 | 223,636,000 | 1.6 | 2030/6/20 | 1.86 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 物価連動(10年)第18回 | 200,000,000 | 105.85 | 217,839,300 | 106.50 | 218,751,000 | 0.1 | 2024/3/10 | 1.82 |
| 13 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第30回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 100.36 | 200,736,000 | 100.10 | 200,218,000 | 3.35 | 2015/3/11 | 1.66 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第36回 | 170,000,000 | 116.25 | 197,638,600 | 114.23 | 194,201,200 | 2 | 2042/3/20 | 1.61 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 170,000,000 | 115.87 | 196,979,000 | 114.03 | 193,854,400 | 1.8 | 2031/9/20 | 1.61 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第119回 | 190,000,000 | 100.43 | 190,834,100 | 100.19 | 190,364,800 | 0.1 | 2019/6/20 | 1.58 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 160,000,000 | 103.24 | 165,187,000 | 102.76 | 164,416,000 | 0.6 | 2024/6/20 | 1.36 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第43回 | 150,000,000 | 109.16 | 163,740,800 | 106.67 | 160,014,000 | 1.7 | 2044/6/20 | 1.33 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 140,000,000 | 110.67 | 154,947,800 | 108.89 | 152,447,400 | 1.6 | 2033/12/20 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 140,000,000 | 107.85 | 151,001,800 | 106.53 | 149,151,800 | 1.5 | 2034/6/20 | 1.24 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第133回 | 100,000,000 | 115.65 | 115,656,000 | 113.88 | 113,881,000 | 1.8 | 2031/12/20 | 0.94 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第40回 | 100,000,000 | 111.60 | 111,600,000 | 109.27 | 109,273,000 | 1.8 | 2043/9/20 | 0.90 |
| 23 | 日本 | 社債券 | りそな銀行 第11回劣後特約付 | 100,000,000 | 109.90 | 109,905,000 | 109.11 | 109,118,000 | 1.78 | 2022/3/15 | 0.90 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJ信託銀行 第6回劣後特約付 | 100,000,000 | 108.24 | 108,244,000 | 107.68 | 107,682,000 | 1.9 | 2020/3/2 | 0.89 |
| 25 | 日本 | 社債券 | パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 107.66 | 107,661,000 | 107.21 | 107,213,000 | 2.05 | 2019/3/20 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第41回 | 100,000,000 | 109.20 | 109,204,000 | 106.81 | 106,815,000 | 1.7 | 2043/12/20 | 0.88 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第2回財政融資マスタートラスト特定目的会社 第1回特定社債 | 100,000,000 | 105.37 | 105,373,000 | 105.06 | 105,067,000 | 1.98 | 2018/6/20 | 0.87 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 100,000,000 | 105.59 | 105,591,000 | 104.73 | 104,735,000 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 住友信託銀行 第7回劣後特約付 | 100,000,000 | 103.90 | 103,904,000 | 103.64 | 103,647,000 | 1.95 | 2017/5/10 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 中部電力 第500回 | 100,000,000 | 103.61 | 103,617,000 | 102.59 | 102,599,000 | 0.875 | 2024/5/24 | 0.85 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 50.24 |
| 特殊債券 | 6.09 |
| 社債券 | 37.58 |
| 合 計 | 93.92 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
