有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本アクティブ債券マザーファンド | 10,502,783,715 | 1.5499 | 16,279,305,455 | 1.5370 | 16,142,778,569 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第170回 | 1,250,000,000 | 97.91 | 1,223,949,000 | 95.95 | 1,199,400,000 | 0.3 | 2039/9/20 | 7.43 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 710,000,000 | 100.83 | 715,911,100 | 100.40 | 712,840,000 | 0.1 | 2028/6/20 | 4.41 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第171回 | 700,000,000 | 97.81 | 684,691,000 | 95.82 | 670,740,000 | 0.3 | 2039/12/20 | 4.15 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第31回 | 450,000,000 | 131.96 | 593,837,700 | 129.52 | 582,867,000 | 2.2 | 2039/9/20 | 3.61 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 540,000,000 | 101.32 | 547,151,800 | 100.45 | 542,467,800 | 0.1 | 2028/3/20 | 3.36 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第148回 | 460,000,000 | 117.17 | 538,982,000 | 115.28 | 530,329,400 | 1.5 | 2034/3/20 | 3.28 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第169回 | 520,000,000 | 97.39 | 506,445,600 | 96.08 | 499,626,400 | 0.3 | 2039/6/20 | 3.09 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第173回 | 510,000,000 | 99.37 | 506,802,300 | 97.29 | 496,214,700 | 0.4 | 2040/6/20 | 3.07 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 400,000,000 | 117.94 | 471,760,000 | 116.61 | 466,452,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 2.88 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第348回 | 440,000,000 | 101.30 | 445,733,600 | 100.55 | 442,446,400 | 0.1 | 2027/9/20 | 2.74 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 350,000,000 | 101.26 | 354,438,000 | 100.30 | 351,050,000 | 0.1 | 2028/9/20 | 2.17 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第128回 | 260,000,000 | 118.80 | 308,903,400 | 117.51 | 305,549,400 | 1.9 | 2031/6/20 | 1.89 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第110回 | 250,000,000 | 116.15 | 290,387,500 | 116.20 | 290,517,500 | 2.1 | 2029/3/20 | 1.79 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第172回 | 250,000,000 | 99.46 | 248,672,500 | 97.41 | 243,532,500 | 0.4 | 2040/3/20 | 1.50 |
| 15 | 日本 | 社債券 | アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣 | 200,000,000 | 100.76 | 201,520,000 | 100.59 | 201,180,000 | 0.97 | 2080/10/15 | 1.24 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 200,000,000 | 100.04 | 200,098,550 | 100.04 | 200,098,550 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.23 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第32回 | 150,000,000 | 133.63 | 200,454,000 | 131.76 | 197,653,500 | 2.3 | 2040/3/20 | 1.22 |
| 18 | 日本 | 社債券 | アイシン精機第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付 | 200,000,000 | 98.89 | 197,780,000 | 98.70 | 197,400,000 | 0.4 | 2080/2/28 | 1.22 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第12回 | 200,000,000 | 93.97 | 187,956,000 | 91.11 | 182,230,000 | 0.5 | 2059/3/20 | 1.12 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第9回 | 180,000,000 | 91.40 | 164,536,200 | 88.68 | 159,633,000 | 0.4 | 2056/3/20 | 0.98 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第13回 | 150,000,000 | 93.85 | 140,781,000 | 90.80 | 136,204,500 | 0.5 | 2060/3/20 | 0.84 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 120,000,000 | 100.98 | 121,186,800 | 100.23 | 120,278,400 | 0.1 | 2028/12/20 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第35回 | 100,000,000 | 104.04 | 104,041,000 | 103.52 | 103,524,000 | 1.2 | 2030/4/23 | 0.64 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 中部電力 第500回 | 100,000,000 | 102.62 | 102,620,000 | 102.51 | 102,517,000 | 0.875 | 2024/5/24 | 0.63 |
| 25 | 日本 | 社債券 | バークレイズ・ピーエルシー 第1回円貨社債(2018) | 100,000,000 | 101.54 | 101,549,000 | 102.47 | 102,472,000 | 1.232 | 2024/9/25 | 0.63 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第56回 | 100,000,000 | 104.45 | 104,459,000 | 102.46 | 102,468,000 | 0.8 | 2047/9/20 | 0.63 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第39回 | 100,000,000 | 102.98 | 102,982,000 | 102.37 | 102,377,000 | 1.08 | 2030/7/16 | 0.63 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命 第3回A号劣後特約付 | 100,000,000 | 102.84 | 102,845,000 | 102.09 | 102,091,000 | 1.11 | 2047/11/6 | 0.63 |
| 29 | 日本 | 社債券 | ドンキホーテ 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 101.84 | 101,840,000 | 101.91 | 101,910,000 | 1.49 | 2053/11/28 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 九州電力 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 101.85 | 101,852,000 | 101.82 | 101,827,000 | 1.09 | 2080/10/15 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 51.77 |
| 特殊債券 | 0.62 |
| 社債券 | 45.37 |
| 合 計 | 97.77 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
