有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)

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【提出】: 2021/04/20 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本アクティブ債券マザーファンド	10,502,783,715	1.5499	16,279,305,455	1.5370	16,142,778,569	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)日本アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第170回	1,250,000,000	97.91	1,223,949,000	95.95	1,199,400,000	0.3	2039/9/20	7.43
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第351回	710,000,000	100.83	715,911,100	100.40	712,840,000	0.1	2028/6/20	4.41
3	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第171回	700,000,000	97.81	684,691,000	95.82	670,740,000	0.3	2039/12/20	4.15
4	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第31回	450,000,000	131.96	593,837,700	129.52	582,867,000	2.2	2039/9/20	3.61
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第350回	540,000,000	101.32	547,151,800	100.45	542,467,800	0.1	2028/3/20	3.36
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	460,000,000	117.17	538,982,000	115.28	530,329,400	1.5	2034/3/20	3.28
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第169回	520,000,000	97.39	506,445,600	96.08	499,626,400	0.3	2039/6/20	3.09
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第173回	510,000,000	99.37	506,802,300	97.29	496,214,700	0.4	2040/6/20	3.07
9	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第140回	400,000,000	117.94	471,760,000	116.61	466,452,000	1.7	2032/9/20	2.88
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第348回	440,000,000	101.30	445,733,600	100.55	442,446,400	0.1	2027/9/20	2.74
11	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第352回	350,000,000	101.26	354,438,000	100.30	351,050,000	0.1	2028/9/20	2.17
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第128回	260,000,000	118.80	308,903,400	117.51	305,549,400	1.9	2031/6/20	1.89
13	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第110回	250,000,000	116.15	290,387,500	116.20	290,517,500	2.1	2029/3/20	1.79
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第172回	250,000,000	99.46	248,672,500	97.41	243,532,500	0.4	2040/3/20	1.50
15	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	200,000,000	100.76	201,520,000	100.59	201,180,000	0.97	2080/10/15	1.24
16	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債	200,000,000	100.04	200,098,550	100.04	200,098,550	0.28	2021/8/9	1.23
17	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第32回	150,000,000	133.63	200,454,000	131.76	197,653,500	2.3	2040/3/20	1.22
18	日本	社債券	アイシン精機第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	200,000,000	98.89	197,780,000	98.70	197,400,000	0.4	2080/2/28	1.22
19	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第12回	200,000,000	93.97	187,956,000	91.11	182,230,000	0.5	2059/3/20	1.12
20	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第9回	180,000,000	91.40	164,536,200	88.68	159,633,000	0.4	2056/3/20	0.98
21	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第13回	150,000,000	93.85	140,781,000	90.80	136,204,500	0.5	2060/3/20	0.84
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第353回	120,000,000	100.98	121,186,800	100.23	120,278,400	0.1	2028/12/20	0.74
23	日本	社債券	東京電力パワーグリッド第35回	100,000,000	104.04	104,041,000	103.52	103,524,000	1.2	2030/4/23	0.64
24	日本	社債券	中部電力第500回	100,000,000	102.62	102,620,000	102.51	102,517,000	0.875	2024/5/24	0.63
25	日本	社債券	バークレイズ・ピーエルシー第1回円貨社債(2018)	100,000,000	101.54	101,549,000	102.47	102,472,000	1.232	2024/9/25	0.63
26	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第56回	100,000,000	104.45	104,459,000	102.46	102,468,000	0.8	2047/9/20	0.63
27	日本	社債券	東京電力パワーグリッド第39回	100,000,000	102.98	102,982,000	102.37	102,377,000	1.08	2030/7/16	0.63
28	日本	社債券	明治安田生命第3回A号劣後特約付	100,000,000	102.84	102,845,000	102.09	102,091,000	1.11	2047/11/6	0.63
29	日本	社債券	ドンキホーテ第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101.84	101,840,000	101.91	101,910,000	1.49	2053/11/28	0.63
30	日本	社債券	九州電力第2回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101.85	101,852,000	101.82	101,827,000	1.09	2080/10/15	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	51.77
特殊債券	0.62
社債券	45.37
合計	97.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月25日-令和3年1月25日)

開示資料

決算