有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/25-2023/01/24)

【提出】: 2023/04/20 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本アクティブ債券マザーファンド	9,943,076,866	1.4844	14,759,600,387	1.4899	14,814,190,222	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第363回	860,000,000	96.87	833,099,400	96.42	829,263,600	0.1	2031/6/20	5.59
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第183回	730,000,000	100.92	736,763,200	103.44	755,170,400	1.4	2042/12/20	5.09
3	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第179回	850,000,000	87.56	744,281,900	88.64	753,499,500	0.5	2041/12/20	5.08
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第155回	650,000,000	102.51	666,367,000	102.50	666,256,500	1	2035/12/20	4.49
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第365回	660,000,000	97.30	642,209,400	96.22	635,052,000	0.1	2031/12/20	4.28
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第152回	380,000,000	105.47	400,820,200	105.20	399,782,800	1.2	2035/3/20	2.69
7	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第66回	510,000,000	75.67	385,965,700	78.08	398,208,000	0.4	2050/3/20	2.68
8	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第69回	450,000,000	81.53	366,885,000	84.30	379,359,000	0.7	2050/12/20	2.56
9	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第181回	360,000,000	92.78	334,043,600	95.14	342,532,800	0.9	2042/6/20	2.31
10	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第51回	370,000,000	77.99	288,596,300	80.31	297,176,600	0.3	2046/6/20	2.00
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第180回	260,000,000	92.05	239,339,100	93.57	243,305,400	0.8	2042/3/20	1.64
12	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第443回	220,000,000	100.03	220,069,000	100.10	220,231,000	0.005	2024/12/1	1.48
13	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第144回	200,000,000	100.25	200,500,000	100.29	200,598,000	0.1	2025/6/20	1.35
14	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	200,000,000	99.77	199,540,000	99.78	199,560,000	0.97	2080/10/15	1.34
15	日本	社債券	アイシン精機第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	200,000,000	99.09	198,180,000	99.14	198,280,000	0.4	2080/2/28	1.33
16	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第47回	180,000,000	102.68	184,830,600	106.66	191,991,600	1.6	2045/6/20	1.29
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第145回	170,000,000	111.69	189,884,400	110.78	188,329,400	1.7	2033/6/20	1.27
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第366回	190,000,000	97.15	184,592,600	97.23	184,742,700	0.2	2032/3/20	1.24
19	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第154回	170,000,000	105.13	178,736,300	104.98	178,471,100	1.2	2035/9/20	1.20
20	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第9回	210,000,000	70.06	147,137,800	73.65	154,681,800	0.4	2056/3/20	1.04
21	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第151回	120,000,000	105.60	126,730,800	105.27	126,334,800	1.2	2034/12/20	0.85
22	日本	社債券	三菱UFJフィナンシャル・グループ第1回劣後特約付	100,000,000	100.54	100,544,000	100.58	100,580,000	0.94	2024/6/26	0.67
23	日本	社債券	ドンキホーテ第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100.57	100,570,000	100.52	100,520,000	1.49	2053/11/28	0.67
24	日本	社債券	バークレイズ・ピーエルシー第1回円貨社債(2018)	100,000,000	100.56	100,567,000	100.49	100,493,000	1.232	2024/9/25	0.67
25	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ第1回劣後特約付	100,000,000	100.44	100,446,000	100.38	100,384,000	0.95	2024/7/16	0.67
26	日本	社債券	アコム第74回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.28	100,289,000	100.28	100,289,000	0.59	2024/2/28	0.67
27	日本	社債券	みずほフィナンシャルグループ第3回劣後特約付	100,000,000	100.28	100,285,000	100.19	100,192,000	0.81	2024/12/18	0.67
28	日本	社債券	三井住友フィナンシャル第1回期限前償還条項付担保提供制限等	100,000,000	100.01	100,010,000	100.15	100,150,000	0.855	2027/1/27	0.67
29	日本	社債券	大陽日酸第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100.13	100,130,000	100.14	100,145,000	1.41	2054/1/29	0.67
30	日本	社債券	兼松第4回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.01	100,013,000	100.08	100,084,000	0.57	2024/12/13	0.67

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	50.51
社債券	47.55
合計	98.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/01/25-2023/01/24)

開示資料

決算