有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/25-2025/01/24)

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【提出】: 2025/04/23 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本アクティブ債券マザーファンド	9,373,776,736	1.4561	13,649,772,287	1.4458	13,552,606,404	99.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

(参考)日本アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第157回	560,000,000	87.78	491,619,300	86.60	484,976,800	0.2	2036/6/20	3.57
2	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第182回	510,000,000	89.30	455,475,900	87.79	447,754,500	1.1	2042/9/20	3.30
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	460,000,000	96.03	441,740,800	95.07	437,345,000	0.5	2032/12/20	3.22
4	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第167回	510,000,000	86.95	443,450,100	85.48	435,983,700	0.5	2038/12/20	3.21
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第159回	450,000,000	91.37	411,192,000	89.98	404,928,000	0.6	2036/12/20	2.98
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第162回	430,000,000	90.19	387,829,900	88.80	381,861,500	0.6	2037/9/20	2.81
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第179回	390,000,000	81.57	318,130,800	80.13	312,507,000	0.5	2041/12/20	2.30
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第160回	290,000,000	92.11	267,127,700	90.68	262,974,900	0.7	2037/3/20	1.94
9	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第163回	260,000,000	89.78	233,451,400	88.38	229,811,400	0.6	2037/12/20	1.69
10	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第158回	240,000,000	90.66	217,605,600	89.31	214,365,600	0.5	2036/9/20	1.58
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第169回	250,000,000	83.47	208,677,500	82.10	205,255,000	0.3	2039/6/20	1.51
12	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	200,000,000	100.06	200,120,000	100.05	200,100,000	0.97	2080/10/15	1.47
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第358回	200,000,000	95.81	191,634,000	95.56	191,122,000	0.1	2030/3/20	1.41
14	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第16回	250,000,000	70.21	175,534,000	69.48	173,717,500	1.3	2063/3/20	1.28
15	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第176回	190,000,000	82.90	157,527,100	81.53	154,907,000	0.5	2041/3/20	1.14
16	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第178回	180,000,000	82.03	147,663,000	80.59	145,072,800	0.5	2041/9/20	1.07
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第188回	150,000,000	95.38	143,080,500	93.83	140,752,500	1.6	2044/3/20	1.03
18	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第69回	200,000,000	71.01	142,034,900	70.01	140,024,000	0.7	2050/12/20	1.03
19	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第155回	140,000,000	96.85	135,602,600	95.53	133,742,000	1	2035/12/20	0.98
20	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第79回	170,000,000	78.28	133,077,700	76.98	130,877,900	1.2	2053/6/20	0.96
21	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	130,000,000	89.81	116,763,400	88.35	114,858,900	0.7	2038/9/20	0.84
22	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第12回	200,000,000	57.15	114,317,000	55.41	110,836,000	0.5	2059/3/20	0.81
23	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第170回	130,000,000	82.99	107,897,400	81.62	106,107,300	0.3	2039/9/20	0.78
24	日本	社債券	住友化学第3回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	104.66	104,660,000	104.91	104,910,000	3.3	2059/9/12	0.77
25	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第9回	180,000,000	58.17	104,717,600	56.74	102,142,800	0.4	2056/3/20	0.75
26	日本	社債券	JERA 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101.57	101,571,000	101.24	101,247,000	2.144	2057/12/25	0.74
27	日本	社債券	九州電力第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100.06	100,065,000	100.05	100,056,000	0.99	2080/10/15	0.73
28	日本	社債券	東京電力パワーグリッド第38回	100,000,000	100.01	100,016,742	100.01	100,016,742	0.58	2025/7/16	0.73
29	日本	社債券	ヒューリック第2回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	99.98	99,989,000	100.00	100,001,000	1.28	2055/7/2	0.73
30	日本	社債券	ヒューリック第7回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0	2060/3/6	0.73

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	49.41
特殊債券	0.72
社債券	44.91
合計	95.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/01/25-2025/01/24)

開示資料

決算