有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)

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【提出】: 2022/04/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本アクティブ債券マザーファンド	10,475,725,488	1.5555	16,294,990,997	1.5422	16,155,663,847	99.91

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.91
合計	99.91

(参考)日本アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第153回	890,000,000	113.17	1,007,280,900	112.29	999,381,000	1.3	2035/6/20	6.18
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第353回	900,000,000	100.69	906,210,000	100.40	903,663,000	0.1	2028/12/20	5.59
3	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第155回	790,000,000	107.72	851,001,000	108.34	855,925,500	1	2035/12/20	5.29
4	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第63回	600,000,000	92.88	557,334,000	89.04	534,240,000	0.4	2049/6/20	3.30
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第355回	450,000,000	100.21	450,989,500	100.29	451,305,000	0.1	2029/6/20	2.79
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	370,000,000	115.21	426,284,400	114.29	422,873,000	1.5	2034/3/20	2.61
7	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第357回	410,000,000	99.97	409,909,200	100.15	410,635,500	0.1	2029/12/20	2.54
8	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第358回	400,000,000	100.48	401,948,000	100.11	400,476,000	0.1	2030/3/20	2.47
9	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第347回	360,000,000	100.70	362,529,000	100.45	361,620,000	0.1	2027/6/20	2.23
10	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第175回	350,000,000	100.08	350,280,000	97.89	342,636,000	0.5	2040/12/20	2.12
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第164回	320,000,000	99.80	319,389,300	100.07	320,236,800	0.5	2038/3/20	1.98
12	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第47回	250,000,000	120.59	301,490,000	118.62	296,565,000	1.6	2045/6/20	1.83
13	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第60回	250,000,000	104.42	261,070,000	101.85	254,637,500	0.9	2048/9/20	1.57
14	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第158回	240,000,000	102.41	245,807,700	101.16	242,798,400	0.5	2036/9/20	1.50
15	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	200,000,000	101.51	203,020,000	101.37	202,740,000	0.97	2080/10/15	1.25
16	日本	社債券	アイシン精機第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	200,000,000	99.83	199,660,000	99.61	199,220,000	0.4	2080/2/28	1.23
17	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第166回	190,000,000	102.74	195,211,700	102.82	195,361,800	0.7	2038/9/20	1.20
18	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第146回	150,000,000	117.14	175,710,000	116.35	174,526,500	1.7	2033/9/20	1.08
19	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第48回	150,000,000	116.26	174,399,000	114.27	171,405,000	1.4	2045/9/20	1.06
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第162回	160,000,000	101.45	162,326,200	101.88	163,014,400	0.6	2037/9/20	1.00
21	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第3回	110,000,000	133.81	147,199,000	133.45	146,795,000	2.2	2050/3/20	0.90
22	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第354回	140,000,000	100.54	140,761,600	100.38	140,540,400	0.1	2029/3/20	0.86
23	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第62回	150,000,000	95.65	143,482,000	91.79	137,695,500	0.5	2049/3/20	0.85
24	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第14回	120,000,000	98.18	117,826,800	93.41	112,093,200	0.7	2061/3/20	0.69
25	日本	社債券	東京電力パワーグリッド第35回	100,000,000	104.82	104,827,000	104.13	104,134,000	1.2	2030/4/23	0.64
26	日本	社債券	東京電力パワーグリッド第39回	100,000,000	103.86	103,861,000	103.21	103,214,000	1.08	2030/7/16	0.63
27	日本	社債券	ヒューリック第2回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	102.11	102,117,000	102.14	102,143,000	1.28	2055/7/2	0.63
28	日本	社債券	ドンキホーテ第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101.70	101,700,000	101.58	101,580,000	1.49	2053/11/28	0.62
29	日本	社債券	相鉄ホールディングス第36回相模鉄道株式会社保証付	100,000,000	102.09	102,093,000	101.56	101,569,000	0.7	2032/1/30	0.62
30	日本	社債券	九州電力第2回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	102.25	102,259,000	101.56	101,562,000	1.09	2080/10/15	0.62

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.48
社債券	45.33
合計	98.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)

開示資料

決算