有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年1月26日-令和4年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本アクティブ債券マザーファンド | 10,475,725,488 | 1.5555 | 16,294,990,997 | 1.5422 | 16,155,663,847 | 99.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.91 |
| 合 計 | 99.91 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 890,000,000 | 113.17 | 1,007,280,900 | 112.29 | 999,381,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 6.18 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 900,000,000 | 100.69 | 906,210,000 | 100.40 | 903,663,000 | 0.1 | 2028/12/20 | 5.59 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第155回 | 790,000,000 | 107.72 | 851,001,000 | 108.34 | 855,925,500 | 1 | 2035/12/20 | 5.29 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第63回 | 600,000,000 | 92.88 | 557,334,000 | 89.04 | 534,240,000 | 0.4 | 2049/6/20 | 3.30 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第355回 | 450,000,000 | 100.21 | 450,989,500 | 100.29 | 451,305,000 | 0.1 | 2029/6/20 | 2.79 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第148回 | 370,000,000 | 115.21 | 426,284,400 | 114.29 | 422,873,000 | 1.5 | 2034/3/20 | 2.61 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第357回 | 410,000,000 | 99.97 | 409,909,200 | 100.15 | 410,635,500 | 0.1 | 2029/12/20 | 2.54 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第358回 | 400,000,000 | 100.48 | 401,948,000 | 100.11 | 400,476,000 | 0.1 | 2030/3/20 | 2.47 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 360,000,000 | 100.70 | 362,529,000 | 100.45 | 361,620,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 2.23 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第175回 | 350,000,000 | 100.08 | 350,280,000 | 97.89 | 342,636,000 | 0.5 | 2040/12/20 | 2.12 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 320,000,000 | 99.80 | 319,389,300 | 100.07 | 320,236,800 | 0.5 | 2038/3/20 | 1.98 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第47回 | 250,000,000 | 120.59 | 301,490,000 | 118.62 | 296,565,000 | 1.6 | 2045/6/20 | 1.83 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第60回 | 250,000,000 | 104.42 | 261,070,000 | 101.85 | 254,637,500 | 0.9 | 2048/9/20 | 1.57 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第158回 | 240,000,000 | 102.41 | 245,807,700 | 101.16 | 242,798,400 | 0.5 | 2036/9/20 | 1.50 |
| 15 | 日本 | 社債券 | アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣 | 200,000,000 | 101.51 | 203,020,000 | 101.37 | 202,740,000 | 0.97 | 2080/10/15 | 1.25 |
| 16 | 日本 | 社債券 | アイシン精機第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付 | 200,000,000 | 99.83 | 199,660,000 | 99.61 | 199,220,000 | 0.4 | 2080/2/28 | 1.23 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 190,000,000 | 102.74 | 195,211,700 | 102.82 | 195,361,800 | 0.7 | 2038/9/20 | 1.20 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第146回 | 150,000,000 | 117.14 | 175,710,000 | 116.35 | 174,526,500 | 1.7 | 2033/9/20 | 1.08 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第48回 | 150,000,000 | 116.26 | 174,399,000 | 114.27 | 171,405,000 | 1.4 | 2045/9/20 | 1.06 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第162回 | 160,000,000 | 101.45 | 162,326,200 | 101.88 | 163,014,400 | 0.6 | 2037/9/20 | 1.00 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第3回 | 110,000,000 | 133.81 | 147,199,000 | 133.45 | 146,795,000 | 2.2 | 2050/3/20 | 0.90 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第354回 | 140,000,000 | 100.54 | 140,761,600 | 100.38 | 140,540,400 | 0.1 | 2029/3/20 | 0.86 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第62回 | 150,000,000 | 95.65 | 143,482,000 | 91.79 | 137,695,500 | 0.5 | 2049/3/20 | 0.85 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第14回 | 120,000,000 | 98.18 | 117,826,800 | 93.41 | 112,093,200 | 0.7 | 2061/3/20 | 0.69 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第35回 | 100,000,000 | 104.82 | 104,827,000 | 104.13 | 104,134,000 | 1.2 | 2030/4/23 | 0.64 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 東京電力パワーグリッド 第39回 | 100,000,000 | 103.86 | 103,861,000 | 103.21 | 103,214,000 | 1.08 | 2030/7/16 | 0.63 |
| 27 | 日本 | 社債券 | ヒューリック 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 102.11 | 102,117,000 | 102.14 | 102,143,000 | 1.28 | 2055/7/2 | 0.63 |
| 28 | 日本 | 社債券 | ドンキホーテ 第1回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 101.70 | 101,700,000 | 101.58 | 101,580,000 | 1.49 | 2053/11/28 | 0.62 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 相鉄ホールディングス 第36回相模鉄道株式会社保証付 | 100,000,000 | 102.09 | 102,093,000 | 101.56 | 101,569,000 | 0.7 | 2032/1/30 | 0.62 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 九州電力 第2回利払繰延条項 期限前償還条項付劣後特約付 | 100,000,000 | 102.25 | 102,259,000 | 101.56 | 101,562,000 | 1.09 | 2080/10/15 | 0.62 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 53.48 |
| 社債券 | 45.33 |
| 合 計 | 98.81 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
