有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年1月25日-平成31年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本アクティブ債券マザーファンド | 10,269,262,457 | 1.5264 | 15,675,286,836 | 1.5322 | 15,734,563,936 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第164回 | 1,200,000,000 | 101.14 | 1,213,771,200 | 101.95 | 1,223,400,000 | 0.5 | 2038/3/20 | 7.77 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 1,020,000,000 | 101.07 | 1,030,934,400 | 101.39 | 1,034,188,200 | 0.1 | 2028/9/20 | 6.57 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第156回 | 640,000,000 | 101.44 | 649,247,200 | 101.45 | 649,324,800 | 0.4 | 2036/3/20 | 4.12 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第60回 | 580,000,000 | 106.56 | 618,096,600 | 108.07 | 626,823,400 | 0.9 | 2048/9/20 | 3.98 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第137回 | 450,000,000 | 120.64 | 542,902,200 | 120.53 | 542,394,000 | 1.7 | 2032/6/20 | 3.44 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第59回 | 450,000,000 | 102.90 | 463,094,900 | 102.74 | 462,366,000 | 0.7 | 2048/6/20 | 2.93 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第166回 | 370,000,000 | 104.84 | 387,939,200 | 105.34 | 389,776,500 | 0.7 | 2038/9/20 | 2.47 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 300,000,000 | 119.36 | 358,092,000 | 119.03 | 357,117,000 | 1.5 | 2034/6/20 | 2.26 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 240,000,000 | 103.73 | 248,961,200 | 103.69 | 248,877,600 | 0.5 | 2024/9/20 | 1.58 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 230,000,000 | 103.72 | 238,574,400 | 103.68 | 238,464,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.51 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第51回 | 240,000,000 | 91.91 | 220,592,600 | 93.29 | 223,896,000 | 0.3 | 2046/6/20 | 1.42 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第9回 | 230,000,000 | 89.05 | 204,826,500 | 91.17 | 209,697,900 | 0.4 | 2056/3/20 | 1.33 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 200,000,000 | 100.08 | 200,164,000 | 100.07 | 200,148,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.27 |
| 14 | 日本 | 社債券 | 日産フィナンシャルサービス 第42回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 99.69 | 199,390,000 | 99.69 | 199,396,000 | 0.001 | 2020/9/18 | 1.26 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第113回 | 130,000,000 | 121.88 | 158,446,400 | 122.03 | 158,650,700 | 2.1 | 2029/9/20 | 1.00 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 三菱地所 第113回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 105.33 | 105,334,000 | 105.22 | 105,229,000 | 1.067 | 2024/12/27 | 0.66 |
| 17 | 日本 | 社債券 | りそな銀行 第11回劣後特約付 | 100,000,000 | 104.85 | 104,850,000 | 104.70 | 104,703,000 | 1.78 | 2022/3/15 | 0.66 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 物価連動(10年)第23回 | 100,000,000 | 103.30 | 104,223,502 | 103.65 | 104,443,959 | 0.1 | 2028/3/10 | 0.66 |
| 19 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第37回劣後特約付 | 100,000,000 | 103.94 | 103,940,000 | 103.81 | 103,810,000 | 1.39 | 2022/5/31 | 0.65 |
| 20 | 日本 | 社債券 | 中部電力 第500回 | 100,000,000 | 103.31 | 103,314,000 | 103.30 | 103,308,000 | 0.875 | 2024/5/24 | 0.65 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | 地方公共団体金融機構債券 第74回 | 100,000,000 | 103.12 | 103,128,000 | 102.96 | 102,964,000 | 0.519 | 2025/7/28 | 0.65 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 中部国際空港債券 政府保証第18回 | 100,000,000 | 102.94 | 102,943,000 | 102.85 | 102,854,000 | 0.668 | 2023/3/22 | 0.65 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 102.82 | 102,826,000 | 102.68 | 102,681,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 0.65 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 102.79 | 102,793,000 | 102.59 | 102,598,000 | 0.94 | 2024/6/26 | 0.65 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命 第3回A号劣後特約付 | 100,000,000 | 102.50 | 102,508,000 | 102.57 | 102,579,000 | 1.11 | 2047/11/6 | 0.65 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 千葉銀行 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 102.55 | 102,555,000 | 102.36 | 102,360,000 | 0.911 | 2024/8/29 | 0.65 |
| 27 | 日本 | 社債券 | みずほフィナンシャルグループ 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 102.54 | 102,545,000 | 102.35 | 102,354,000 | 0.95 | 2024/7/16 | 0.65 |
| 28 | 日本 | 社債券 | アコム 第68回特定社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 102.13 | 102,137,000 | 102.09 | 102,093,000 | 0.95 | 2022/6/6 | 0.64 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 三井住友トラスト・ホールディングス 第1回劣後特約付 | 100,000,000 | 102.15 | 102,156,000 | 101.96 | 101,967,000 | 0.857 | 2024/9/5 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 特殊債券 | 西日本高速道路 第34回 | 100,000,000 | 101.75 | 101,757,000 | 101.81 | 101,817,000 | 0.335 | 2027/2/16 | 0.64 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 42.39 |
| 地方債証券 | 1.28 |
| 特殊債券 | 4.80 |
| 社債券 | 46.08 |
| 合 計 | 94.57 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
