- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本アクティブ債券マザーファンド | 9,333,495,795 | 1.4512 | 13,545,253,679 | 1.4874 | 13,882,641,645 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 470,000,000 | 115.86 | 544,542,000 | 122.42 | 575,383,400 | 1.7 | 2033/6/20 | 4.14 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 470,000,000 | 102.34 | 481,043,400 | 104.64 | 491,831,500 | 0.4 | 2025/6/20 | 3.54 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第153回 | 400,000,000 | 108.17 | 432,686,500 | 114.18 | 456,728,000 | 1.3 | 2035/6/20 | 3.28 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 350,000,000 | 116.03 | 406,107,100 | 122.36 | 428,284,500 | 1.7 | 2032/9/20 | 3.08 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第149回 | 340,000,000 | 111.76 | 379,990,800 | 118.55 | 403,090,400 | 1.5 | 2034/6/20 | 2.90 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第130回 | 300,000,000 | 120.08 | 360,265,200 | 123.57 | 370,725,000 | 1.8 | 2031/9/20 | 2.67 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第147回 | 280,000,000 | 113.86 | 318,808,000 | 120.54 | 337,523,200 | 1.6 | 2033/12/20 | 2.43 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第35回 | 250,000,000 | 119.80 | 299,500,000 | 127.90 | 319,752,500 | 2 | 2041/9/20 | 2.30 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第141回 | 250,000,000 | 115.98 | 289,962,500 | 122.39 | 305,985,000 | 1.7 | 2032/12/20 | 2.20 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第124回 | 300,000,000 | 100.72 | 302,184,000 | 101.47 | 304,431,000 | 0.1 | 2020/6/20 | 2.19 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第43回 | 250,000,000 | 112.73 | 281,845,000 | 121.04 | 302,620,000 | 1.7 | 2044/6/20 | 2.17 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第90回 | 200,000,000 | 121.67 | 243,358,000 | 123.60 | 247,216,000 | 2.2 | 2026/9/20 | 1.78 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第24回 | 170,000,000 | 128.52 | 218,499,300 | 136.38 | 231,856,200 | 2.5 | 2036/9/20 | 1.67 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 200,000,000 | 101.96 | 203,924,000 | 104.62 | 209,240,000 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.50 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 中国電力 第382回 | 200,000,000 | 101.05 | 202,116,000 | 101.83 | 203,672,000 | 0.517 | 2021/5/25 | 1.46 |
| 16 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 100.68 | 201,378,000 | 100.83 | 201,662,000 | 1.47 | 2017/3/10 | 1.45 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 物価連動(10年)第18回 | 150,000,000 | 104.50 | 161,139,000 | 103.05 | 158,748,525 | 0.1 | 2024/3/10 | 1.14 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第46回 | 130,000,000 | 107.63 | 139,928,000 | 115.81 | 150,562,100 | 1.5 | 2045/3/20 | 1.08 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第95回 | 100,000,000 | 122.30 | 122,305,000 | 125.85 | 125,850,000 | 2.3 | 2027/6/20 | 0.90 |
| 20 | 日本 | 社債券 | りそな銀行 第11回劣後特約付 | 100,000,000 | 108.25 | 108,251,000 | 109.14 | 109,142,000 | 1.78 | 2022/3/15 | 0.78 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第20回 | 80,000,000 | 128.64 | 102,915,200 | 136.35 | 109,081,600 | 2.5 | 2035/9/20 | 0.78 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第37回劣後特約付 | 100,000,000 | 106.59 | 106,591,000 | 107.51 | 107,515,000 | 1.39 | 2022/5/31 | 0.77 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 三井住友銀行 第20回劣後特約付 | 100,000,000 | 106.71 | 106,719,000 | 107.22 | 107,221,000 | 2.21 | 2019/7/24 | 0.77 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJ信託銀行 第6回劣後特約付 | 100,000,000 | 106.42 | 106,423,000 | 107.02 | 107,025,000 | 1.9 | 2020/3/2 | 0.77 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 三菱地所 第113回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 105.26 | 105,265,000 | 106.91 | 106,918,000 | 1.067 | 2024/12/27 | 0.77 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 106.15 | 106,154,000 | 106.84 | 106,847,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 0.76 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第47回 | 90,000,000 | 110.02 | 99,023,800 | 118.42 | 106,584,300 | 1.6 | 2045/6/20 | 0.76 |
| 28 | 日本 | 社債券 | パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付 | 100,000,000 | 105.47 | 105,477,000 | 105.90 | 105,908,000 | 2.05 | 2019/3/20 | 0.76 |
| 29 | 日本 | 特殊債券 | 国際協力機構債券 第24回財投機関債 | 100,000,000 | 103.03 | 103,035,000 | 105.30 | 105,309,000 | 0.655 | 2024/6/20 | 0.75 |
| 30 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第96回 | 100,000,000 | 103.98 | 103,980,000 | 105.08 | 105,086,000 | 0.796 | 2022/9/20 | 0.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 43.76 |
| 特殊債券 | 9.58 |
| 社債券 | 43.05 |
| 合 計 | 96.40 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
