有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本アクティブ債券マザーファンド | 9,846,542,720 | 1.4918 | 14,689,092,550 | 1.4925 | 14,695,965,009 | 99.79 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.79 |
| 合 計 | 99.79 |
(参考)日本アクティブ債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 1,440,000,000 | 104.02 | 1,497,948,000 | 104.05 | 1,498,334,400 | 0.5 | 2024/9/20 | 10.19 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 710,000,000 | 104.59 | 742,624,000 | 104.72 | 743,540,400 | 0.6 | 2024/6/20 | 5.05 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第136回 | 610,000,000 | 117.84 | 718,839,700 | 118.46 | 722,624,300 | 1.6 | 2032/3/20 | 4.91 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第32回 | 450,000,000 | 134.41 | 604,854,000 | 134.28 | 604,291,500 | 2.3 | 2040/3/20 | 4.11 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第135回 | 370,000,000 | 119.87 | 443,532,000 | 119.89 | 443,626,300 | 1.7 | 2032/3/20 | 3.01 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第339回 | 380,000,000 | 103.10 | 391,790,500 | 103.36 | 392,779,400 | 0.4 | 2025/6/20 | 2.67 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第140回 | 270,000,000 | 120.38 | 325,038,000 | 120.09 | 324,243,000 | 1.7 | 2032/9/20 | 2.20 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第133回 | 240,000,000 | 120.40 | 288,981,600 | 121.25 | 291,021,600 | 1.8 | 2031/12/20 | 1.98 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第143回 | 230,000,000 | 119.01 | 273,725,000 | 118.63 | 272,858,200 | 1.6 | 2033/3/20 | 1.85 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第27回 | 200,000,000 | 135.90 | 271,804,900 | 135.75 | 271,514,000 | 2.5 | 2037/9/20 | 1.84 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第137回 | 210,000,000 | 120.42 | 252,896,700 | 120.04 | 252,088,200 | 1.7 | 2032/6/20 | 1.71 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 中国電力 第382回 | 200,000,000 | 101.49 | 202,982,000 | 101.48 | 202,960,000 | 0.517 | 2021/5/25 | 1.38 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 200,000,000 | 100.65 | 201,314,000 | 100.67 | 201,354,000 | 0.1 | 2026/3/20 | 1.37 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 200,000,000 | 100.22 | 200,456,000 | 100.48 | 200,974,000 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.36 |
| 15 | 日本 | 社債券 | ソフトバンク 第41回社債間限定同順位特約付 | 200,000,000 | 100.13 | 200,264,000 | 100.03 | 200,064,000 | 1.47 | 2017/3/10 | 1.36 |
| 16 | 日本 | 社債券 | 明治安田生命2016基金特定目的会社 第1回B号特定社債 | 200,000,000 | 99.64 | 199,290,000 | 99.57 | 199,156,000 | 0.28 | 2021/8/9 | 1.35 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(40年)第4回 | 140,000,000 | 140.94 | 197,328,600 | 141.04 | 197,468,600 | 2.2 | 2051/3/20 | 1.34 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 190,000,000 | 103.03 | 195,759,700 | 103.34 | 196,353,600 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.33 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第34回 | 140,000,000 | 130.77 | 183,091,600 | 132.92 | 186,099,200 | 2.2 | 2041/3/20 | 1.26 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第123回 | 150,000,000 | 100.90 | 151,356,000 | 100.88 | 151,333,500 | 0.1 | 2020/3/20 | 1.02 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第44回 | 100,000,000 | 122.80 | 122,806,600 | 123.52 | 123,526,000 | 1.7 | 2044/9/20 | 0.84 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(30年)第30回 | 90,000,000 | 133.49 | 120,142,800 | 133.36 | 120,026,700 | 2.3 | 2039/3/20 | 0.81 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第123回 | 90,000,000 | 124.22 | 111,799,700 | 124.84 | 112,364,100 | 2.1 | 2030/12/20 | 0.76 |
| 24 | 日本 | 社債券 | りそな銀行 第11回劣後特約付 | 100,000,000 | 107.60 | 107,601,000 | 107.44 | 107,446,000 | 1.78 | 2022/3/15 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第37回劣後特約付 | 100,000,000 | 105.93 | 105,931,000 | 105.82 | 105,828,000 | 1.39 | 2022/5/31 | 0.72 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 三菱地所 第113回担保提供制限等財務上特約無 | 100,000,000 | 105.11 | 105,116,000 | 105.64 | 105,646,000 | 1.067 | 2024/12/27 | 0.71 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 三菱東京UFJ銀行 第28回無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 105.42 | 105,423,000 | 105.31 | 105,314,000 | 1.56 | 2021/1/20 | 0.71 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJ信託銀行 第6回劣後特約付 | 100,000,000 | 105.33 | 105,331,000 | 105.13 | 105,135,000 | 1.9 | 2020/3/2 | 0.71 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 中部電力 第500回 | 100,000,000 | 104.27 | 104,274,000 | 104.25 | 104,255,000 | 0.875 | 2024/5/24 | 0.70 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 九州電力 第412回 | 100,000,000 | 103.27 | 103,271,000 | 103.17 | 103,179,000 | 1.099 | 2020/8/25 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 53.42 |
| 特殊債券 | 4.05 |
| 社債券 | 40.32 |
| 合 計 | 97.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
