有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)

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【提出】: 2017/04/19 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本アクティブ債券マザーファンド	9,846,542,720	1.4918	14,689,092,550	1.4925	14,695,965,009	99.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
合計	99.79

(参考)日本アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第335回	1,440,000,000	104.02	1,497,948,000	104.05	1,498,334,400	0.5	2024/9/20	10.19
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第334回	710,000,000	104.59	742,624,000	104.72	743,540,400	0.6	2024/6/20	5.05
3	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第136回	610,000,000	117.84	718,839,700	118.46	722,624,300	1.6	2032/3/20	4.91
4	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第32回	450,000,000	134.41	604,854,000	134.28	604,291,500	2.3	2040/3/20	4.11
5	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第135回	370,000,000	119.87	443,532,000	119.89	443,626,300	1.7	2032/3/20	3.01
6	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第339回	380,000,000	103.10	391,790,500	103.36	392,779,400	0.4	2025/6/20	2.67
7	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第140回	270,000,000	120.38	325,038,000	120.09	324,243,000	1.7	2032/9/20	2.20
8	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第133回	240,000,000	120.40	288,981,600	121.25	291,021,600	1.8	2031/12/20	1.98
9	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第143回	230,000,000	119.01	273,725,000	118.63	272,858,200	1.6	2033/3/20	1.85
10	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第27回	200,000,000	135.90	271,804,900	135.75	271,514,000	2.5	2037/9/20	1.84
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第137回	210,000,000	120.42	252,896,700	120.04	252,088,200	1.7	2032/6/20	1.71
12	日本	社債券	中国電力第382回	200,000,000	101.49	202,982,000	101.48	202,960,000	0.517	2021/5/25	1.38
13	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第342回	200,000,000	100.65	201,314,000	100.67	201,354,000	0.1	2026/3/20	1.37
14	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第345回	200,000,000	100.22	200,456,000	100.48	200,974,000	0.1	2026/12/20	1.36
15	日本	社債券	ソフトバンク第41回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.13	200,264,000	100.03	200,064,000	1.47	2017/3/10	1.36
16	日本	社債券	明治安田生命2016基金特定目的会社第1回B号特定社債	200,000,000	99.64	199,290,000	99.57	199,156,000	0.28	2021/8/9	1.35
17	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第4回	140,000,000	140.94	197,328,600	141.04	197,468,600	2.2	2051/3/20	1.34
18	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第338回	190,000,000	103.03	195,759,700	103.34	196,353,600	0.4	2025/3/20	1.33
19	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第34回	140,000,000	130.77	183,091,600	132.92	186,099,200	2.2	2041/3/20	1.26
20	日本	国債証券	国庫債券利付(5年)第123回	150,000,000	100.90	151,356,000	100.88	151,333,500	0.1	2020/3/20	1.02
21	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第44回	100,000,000	122.80	122,806,600	123.52	123,526,000	1.7	2044/9/20	0.84
22	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第30回	90,000,000	133.49	120,142,800	133.36	120,026,700	2.3	2039/3/20	0.81
23	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第123回	90,000,000	124.22	111,799,700	124.84	112,364,100	2.1	2030/12/20	0.76
24	日本	社債券	りそな銀行第11回劣後特約付	100,000,000	107.60	107,601,000	107.44	107,446,000	1.78	2022/3/15	0.73
25	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第37回劣後特約付	100,000,000	105.93	105,931,000	105.82	105,828,000	1.39	2022/5/31	0.72
26	日本	社債券	三菱地所第113回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	105.11	105,116,000	105.64	105,646,000	1.067	2024/12/27	0.71
27	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行第28回無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	105.42	105,423,000	105.31	105,314,000	1.56	2021/1/20	0.71
28	日本	社債券	三菱UFJ信託銀行第6回劣後特約付	100,000,000	105.33	105,331,000	105.13	105,135,000	1.9	2020/3/2	0.71
29	日本	社債券	中部電力第500回	100,000,000	104.27	104,274,000	104.25	104,255,000	0.875	2024/5/24	0.70
30	日本	社債券	九州電力第412回	100,000,000	103.27	103,271,000	103.17	103,179,000	1.099	2020/8/25	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	53.42
特殊債券	4.05
社債券	40.32
合計	97.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年1月26日-平成29年1月24日)

開示資料

決算