有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/25-2024/01/24)

【提出】: 2024/04/23 9:02
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本債券ファンド(確定拠出年金向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本アクティブ債券マザーファンド	9,471,263,178	1.4889	14,101,763,746	1.4945	14,154,802,819	99.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.84
合計	99.84

(参考)日本アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第369回	890,000,000	98.90	880,210,000	99.03	881,447,100	0.5	2032/12/20	6.22
2	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第372回	720,000,000	101.04	727,493,500	101.12	728,078,400	0.8	2033/9/20	5.14
3	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第370回	640,000,000	98.70	631,705,600	98.84	632,601,600	0.5	2033/3/20	4.46
4	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第371回	410,000,000	97.56	400,032,900	97.72	400,652,000	0.4	2033/6/20	2.83
5	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第354回	400,000,000	98.93	395,752,000	98.66	394,640,000	0.1	2029/3/20	2.78
6	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第177回	440,000,000	85.35	375,540,000	86.01	378,444,000	0.4	2041/6/20	2.67
7	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第80回	370,000,000	101.36	375,040,900	101.76	376,534,200	1.8	2053/9/20	2.66
8	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第10回	400,000,000	77.53	310,128,000	78.73	314,952,000	0.9	2057/3/20	2.22
9	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第55回	350,000,000	83.81	293,342,700	85.11	297,916,500	0.8	2047/6/20	2.10
10	日本	国債証券	国庫債券利付(10年)第353回	300,000,000	99.04	297,141,500	98.79	296,385,000	0.1	2028/12/20	2.09
11	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第157回	320,000,000	91.42	292,563,200	91.73	293,558,400	0.2	2036/6/20	2.07
12	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第178回	310,000,000	86.52	268,230,600	87.13	270,109,200	0.5	2041/9/20	1.90
13	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第148回	240,000,000	107.50	258,021,600	107.41	257,788,800	1.5	2034/3/20	1.82
14	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第455回	250,000,000	99.80	249,511,000	99.72	249,300,000	0.005	2025/12/1	1.76
15	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第52回	250,000,000	79.20	198,022,500	80.17	200,432,500	0.5	2046/9/20	1.41
16	日本	社債券	アサヒグループホールディングス第1回利払繰延期限前償還条項劣	200,000,000	100.18	200,360,000	100.19	200,380,000	0.97	2080/10/15	1.41
17	日本	国債証券	国庫債券利付(2年)第454回	200,000,000	99.93	199,872,000	99.90	199,816,000	0.1	2025/11/1	1.41
18	日本	社債券	アイシン精機第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	200,000,000	99.64	199,280,000	99.65	199,300,000	0.4	2080/2/28	1.40
19	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第81回	150,000,000	97.24	145,863,000	96.96	145,449,000	1.6	2053/12/20	1.02
20	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第160回	140,000,000	96.13	134,591,800	96.70	135,384,200	0.7	2037/3/20	0.95
21	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第154回	130,000,000	103.65	134,751,500	103.84	134,999,800	1.2	2035/9/20	0.95
22	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第170回	150,000,000	86.99	130,491,000	87.62	131,440,500	0.3	2039/9/20	0.92
23	日本	国債証券	国庫債券利付(40年)第7回	130,000,000	98.23	127,708,100	99.30	129,100,400	1.7	2054/3/20	0.91
24	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第77回	130,000,000	96.47	125,413,600	97.50	126,750,000	1.6	2052/12/20	0.89
25	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第174回	140,000,000	86.67	121,339,400	87.32	122,250,800	0.4	2040/9/20	0.86
26	日本	国債証券	国庫債券利付(20年)第176回	120,000,000	87.31	104,775,600	87.97	105,568,800	0.5	2041/3/20	0.74
27	日本	社債券	JERA 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	103.92	103,921,000	103.82	103,829,000	2.144	2057/12/25	0.73
28	日本	国債証券	国庫債券利付(30年)第50回	120,000,000	85.51	102,622,800	86.39	103,675,200	0.8	2046/3/20	0.73
29	日本	社債券	芙蓉総合リース第1回利払繰延条項・期限前償還条項付劣後特約	100,000,000	101.79	101,798,000	101.40	101,401,000	1.849	2057/12/14	0.71
30	日本	社債券	東北電力第1回利払繰延条項期限前償還条項付劣後特約付	100,000,000	101.38	101,380,000	101.34	101,346,000	1.545	2057/9/14	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	56.50
特殊債券	0.70
社債券	40.62
合計	97.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/01/25-2024/01/24)

開示資料

決算