三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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【提出】: 2014/09/18 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド

	平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額		36,799,872,977	円
Ⅱ 負債総額		54,858,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)		36,745,014,859	円
Ⅳ 発行済口数		30,286,538,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		1.2132	円
(1万口当たり純資産額)		(12,132	円)

開示資料

決算

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