有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)

【提出】
2014/09/18 9:18
【資料】
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【項目】
48項目
三井住友・DC年金日本債券インデックス・ファンド
平成26年 7月31日現在
Ⅰ 資産総額36,799,872,977円
Ⅱ 負債総額54,858,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,745,014,859円
Ⅳ 発行済口数30,286,538,199口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2132円
(1万口当たり純資産額)(12,132円)

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