有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)

【提出】
2022/09/15 9:02
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
2022年6月30日現在
Ⅰ 資産総額74,323,087,307円
Ⅱ 負債総額73,437,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)74,249,649,686円
Ⅳ 発行済口数58,697,354,508口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2650円
(1万口当たり純資産額)(12,650円)

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