三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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【提出】: 2025/09/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	63,568,114,655円
Ⅱ 負債総額	73,777,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,494,337,252円
Ⅳ 発行済口数	54,940,128,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1557円
(1万口当たり純資産額)	(11,557円)

開示資料

決算

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