有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/06/21-2025/06/20)

【提出】
2025/09/17 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
2025年7月31日現在
Ⅰ 資産総額63,568,114,655円
Ⅱ 負債総額73,777,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,494,337,252円
Ⅳ 発行済口数54,940,128,984口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1557円
(1万口当たり純資産額)(11,557円)

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