三井住友・日本債券インデックス・ファンド

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【提出】: 2018/09/13 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・日本債券インデックス・ファンド

2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額	62,678,218,595	円
Ⅱ 負債総額	87,720,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,590,498,125	円
Ⅳ 発行済口数	48,275,960,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2965	円
(1万口当たり純資産額)	(12,965	円)

開示資料

決算

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