有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)

【提出】
2018/09/13 9:15
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・日本債券インデックス・ファンド
2018年 6月29日現在

Ⅰ 資産総額62,678,218,595円
Ⅱ 負債総額87,720,470円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)62,590,498,125円
Ⅳ 発行済口数48,275,960,101口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2965円
(1万口当たり純資産額)(12,965円)

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